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易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币净值下跌4.78% 请保持关注

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2020-03-31 06:50:07 来源:金融界基金 作者:机器君
易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币净值下跌4.78% 请保持关注

  金融界基金03月31日讯 易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币基金03月27日下跌9.95%,现价0.764元,成交5313.02万元。当前本基金场外净值为0.5255元,环比上个交易日下跌4.78%,场内价格溢价率为45.39%。

  本基金为上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌44.14%,近3个月本基金净值下跌55.95%,近6月本基金净值下跌51.91%,近1年本基金净值下跌52.25%,成立以来本基金累计净值为0.5255元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

  基金经理FAN BING(范冰),自2017年03月25日管理该基金,任职期内收益-44.10%。

  成曦,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益-58.05%。

  对基金投资策略和业绩表现的说明与解释

  回顾2019年四季度,美国经济数据出现一些反复,11月份的消费数据超预期,失业率持续下降,但制造业和非制造业PMI继续放缓,降至荣枯线以下。10月份美联储再次降息25bps,并重启国债购买计划和日常性的回购操作。中美贸易谈判取得一定进展,双方暂停原定于12月15日加征的关税;第一阶段谈判达成,并预计在2020年1月份正式签署。沙特受袭击的原油设备在10月份基本恢复生产,OPEC在12月同意额外减产50万桶/日。

  在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的投资策略,追求跟踪误差最小化,力求基金净值增长率与业绩比较基准增长率相当。

  截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.1800元,本报告期份额净值增长率为10.33%;C类基金份额净值为1.1652元,本报告期份额净值增长率为10.24%;同期业绩比较基准收益率为11.49%,年化跟踪误差10.359%。(点击查看更多基金异动)

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