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富兰克林国海大中华精选混合(000934)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-02-03 管理人:国海富兰... 基金经理:徐成
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -46723387.05 13566498.78 49577156.78 20840907.75
其中:股票 -39694662.62 8709216.96 41369951.48 12181141.68
债券 0.00 -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 4722368.00 2301789.06 1636942.52 969625.57
公允价值变动收益 -15031165.13 2128993.79 6396754.97 7719730.41
利息合计 237321.85 88718.59 80162.49 20977.04
其中:存款利息收入 236931.53 88718.59 80162.49 20977.04
债券利息收入 390.32 -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 441608.58 267287.30 738277.81 173886.50
收入合计 -46723387.05 13566498.78 49577156.78 20840907.75
管理费 4896563.53 2059356.77 2401994.32 824712.02
托管费 881381.35 370684.20 432358.85 148448.10
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 12471480.14 4265357.53 4977592.00 1077555.47
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 347707.66 152943.02 184398.37 83112.57
费用合计 18597134.08 6848341.52 7996343.54 2133828.16
利润总额 -65320521.13 6718157.26 41580813.24 18707079.59
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