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天弘中证食品饮料指数A(001631)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-07-29 管理人:天弘基金... 基金经理:沙川
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2020-03-31 15,111.2040 13,301.7492 11,535.0937 16,877.8596 11.69% 76,413.4169 81,672.9727
2019-12-31 14,892.6125 6,424.3046 6,205.7131 15,111.2040 1.47% 71,686.2407 79,210.2742
2019-09-30 13,683.9105 11,405.6631 10,196.9611 14,892.6125 8.83% 64,983.9750 66,367.1905
2019-06-30 18,443.8100 11,819.6955 16,579.5949 13,683.9105 -25.81% 51,740.5418 54,651.1219
2019-03-31 23,116.7185 8,190.3838 12,863.2923 18,443.8100 -20.21% 49,066.8260 53,193.5071
2018-12-31 20,422.3156 9,937.3083 7,242.9054 23,116.7185 13.19% 50,542.6594 51,573.0839
2018-09-30 18,191.6986 9,111.5723 6,880.9553 20,422.3156 12.26% 52,247.3930 56,245.4461
2018-03-31 16,026.8750 17,333.8704 16,864.6734 16,496.0721 2.93% 47,319.3246 49,057.5193
2017-12-31 7,077.0274 30,908.1647 21,958.3171 16,026.8750 126.46% 41,538.9408 46,161.8525
2017-09-30 2,821.4310 10,032.8364 5,777.2400 7,077.0274 150.83% 13,365.8242 14,956.0458
2017-06-30 3,075.0553 1,752.0579 2,005.6822 2,821.4310 -8.25% 4,990.9430 5,096.1065
2017-03-31 2,969.3744 1,949.0316 1,843.3507 3,075.0553 3.56% 11,068.6437 11,371.9261
2016-12-31 3,390.9933 1,813.9558 2,235.5747 2,969.3744 -12.43% 10,976.3593 16,799.1517
2016-09-30 2,512.7434 3,940.6739 3,062.4240 3,390.9933 34.95% 5,098.9964 5,257.1827
2016-06-30 2,721.0341 3,080.0443 3,288.3350 2,512.7434 -7.65% 3,309.4942 3,429.8984
2016-03-31 2,719.0741 2,263.3057 2,261.3458 2,721.0341 0.07% 3,131.5789 3,177.6783
2015-12-31 621.1898 3,502.1574 1,404.2730 2,719.0741 337.72% 3,431.3959 3,504.5107
2015-09-30 0.0000 210.8343 89.6445 621.1898 % 986.9128 991.2278
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