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国海富兰克林基金管理有限公司

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开放式基金 交易日16:00开始更新当日净值,QDII当日无更新于次日公布(数据日期:07.01)

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基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 基金状态 销售机构
申购 赎回
450001 国富中国收益混合 徐荔蓉 1.2923 3.5569 0.0176 1.38% 开放 开放 查看
450002 富兰克林国海弹性市值混合 赵晓东 1.3206 3.8743 0.0252 1.95% 开放 开放 查看
450003 国富潜力组合混合A-人民币 徐荔蓉 1.5420 2.6430 0.0160 1.05% 开放 开放 查看
450004 富兰克林国海深化价值混合 刘晓 1.8290 2.2990 0.0190 1.05% 开放 开放 查看
450005 国富强化收益债券A 刘怡敏 1.1750 1.7898 0.0037 0.32% 开放 开放 查看
450006 国富强化收益债券C 刘怡敏 1.1396 1.7247 0.0036 0.32% 开放 开放 查看
450007 富兰克林国海成长动力混合 杜飞 1.8859 2.0659 -0.0064 -0.34% 开放 开放 查看
450008 国富沪深300指数增强 张志强 1.3700 1.7130 0.0260 1.93% 开放 开放 查看
450009 国富中小盘股票 赵晓东 1.8790 2.8930 0.0250 1.35% 开放 开放 查看
450010 国富策略回报混合 王晓宁 1.7390 1.7390 0.0250 1.46% 开放 开放 查看
457001 国富亚洲机会股票(QDII) 徐成 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
450011 富兰克林国海研究精选混合 徐荔蓉 2.2530 2.2530 0.0380 1.72% 开放 开放 查看
450018 国富恒久信用债券A 刘怡敏 1.2468 1.4468 0.0008 0.06% 开放 开放 查看
450019 国富恒久信用债券C 刘怡敏 1.2308 1.4190 0.0008 0.06% 开放 开放 查看
000065 国富焦点驱动混合 刘怡敏 等 1.6620 1.8270 0.0060 0.36% 开放 开放 查看
000351 国富恒丰定期债券A 王莉 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
000352 国富恒丰定期债券C 王莉 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
164509 国富恒利债券(LOF)A 刘怡敏 1.0223 1.6344 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
164510 国富恒利债券(LOF)C 刘怡敏 1.0958 1.2685 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
000761 国富健康优质生活股票 王晓宁 1.4981 1.4981 0.0220 1.49% 开放 开放 查看
000934 富兰克林国海大中华精选混合 徐成 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
001392 国富金融地产混合A 赵宇烨 1.2700 1.2700 0.0349 2.83% 开放 开放 查看
001393 国富金融地产混合C 赵宇烨 1.3325 1.3325 0.0366 2.82% 开放 开放 查看
002087 国富新机遇混合A 王莉 等 1.3140 1.3520 0.0110 0.84% 开放 开放 查看
002088 国富新机遇混合C 王莉 等 1.3060 1.3380 0.0110 0.85% 开放 开放 查看
001605 国富沪港深成长精选股票 徐成 1.8670 1.8670 0.0090 0.48% 开放 开放 查看
002361 富兰克林国海恒瑞债券A 赵晓东 1.2350 1.2710 0.0060 0.49% 开放 开放 查看
002362 富兰克林国海恒瑞债券C 赵晓东 1.2150 1.2480 0.0060 0.50% 开放 开放 查看
960021 国富潜力组合混合H-人民币 徐荔蓉 1.7080 1.8350 0.0180 1.07% 开放 开放 查看
003972 国富美元债定期债券(QDII)人民币 徐成 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 徐成 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停 查看
004663 国富日鑫月益30天理财债券A 王莉 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
004664 国富日鑫月益30天理财债券B 王莉 等 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 开放 查看
005552 国富新趋势混合A 杜飞 等 1.0699 1.0699 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
005553 国富新趋势混合C 杜飞 等 1.0663 1.0663 -0.0005 -0.05% 开放 开放 查看
005652 国富天颐混合A 王莉 等 1.0722 1.1440 0.0072 0.68% 开放 开放 查看
005653 国富天颐混合C 王莉 等 1.0521 1.1286 0.0070 0.67% 开放 开放 查看
005822 国富恒裕6个月定期开放债券 沈竹熙 1.1039 1.1039 0.0006 0.05% 暂停 暂停 查看
006039 富兰克林国海估值优势混合 徐成 1.7339 1.7339 0.0105 0.61% 开放 开放 查看
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 徐成 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 徐成 等 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
006702 国富恒嘉短债债券A 沈竹熙 1.0193 1.0193 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
006703 国富恒嘉短债债券C 沈竹熙 1.0146 1.0146 -0.0001 -0.01% 开放 开放 查看
006370 富兰克林国海大中华精选混合美元 徐成 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 开放 查看
008515 国富基本面优选混合 赵晓东 1.1357 1.1357 0.0112 1.00% 开放 开放 查看
164508 国富中证100指数增强(LOF) 张志强 1.1810 1.3040 0.0280 2.43% 开放 开放 查看
008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 吴弦 未公布 未公布 未公布 未公布 开放 暂停 查看

货币式基金 每个交易日更新当日的最新货币型基金收益(数据日期:07。01)

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基金代码 基金简称 基金经理 每万份基金净收益 7日年化收益率 基金状态 销售机构
申购 赎回
000203 国富日日收益货币A 王莉 等 0.4101 1.67% 开放 开放 查看
000204 国富日日收益货币B 王莉 等 0.4648 1.89% 开放 开放 查看
004120 富兰克林国海安享货币 王莉 等 0.4151 1.40% 开放 开放 查看
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