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全部基金托管人

基金托管人——中国银行股份有限公司

中国银行股份有限公司
简介: 中国银行股份有限公司(以下简称“本行”或“中国银行”)系国有控股股份制商业银行,其前身中国银行成立于1912年2月5日。自成立之日至1949年,本行曾履行中央银行、国际汇兑银行和国际贸易专业银行等职能。1949年中华人民共和国成立后,本行成为外汇专业银行。1994年,本行开始向国有商业银行转轨。根据国务院批准的中国银行股份制改革实施总体方案,本行于2004年8月26日整体改制为股份...     
托管人名称: 中国银行股份有限公司 法人代表: 刘连舸
托管人英文名称: Bank Of China Limited 注册资本(亿元): 2,943.8779
设立日期: 1983-10-31 负责人: 王江
注册地址: 北京市西城区复兴门内大街1号
联系人: 电话: 010-66592638
办公地点: 北京市西城区复兴门内大街1号,香港花园道1号中银大厦 邮政编码: 100818
网址: http://www.boc.cn 电子邮件: ir@bankofchina.com
传真: 010-66016871

托管基金列表

序号 基金代码 基金简称 所属基金公司 单位净值 基金规模(万份) 销售机构
1 481001 工银核心价值混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 1,307,962.2560 查看
2 159901 易方达深证100ETF 易方达基金管理有限公司 -- 154,844.2339 查看
3 180010 银华优质增长混合 银华基金管理股份有限公司 -- 183,496.4630 查看
4 070010 嘉实主题混合 嘉实基金管理有限公司 -- 189,489.1235 查看
5 460002 华泰柏瑞积极成长混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 70,328.3996 查看
6 110001 易方达平稳增长混合 易方达基金管理有限公司 -- 73,402.4108 查看
7 112002 易方达策略成长二号混合 易方达基金管理有限公司 -- 107,210.7888 查看
8 020009 国泰金鹏蓝筹价值 国泰基金管理有限公司 -- 51,592.3177 查看
9 290004 泰信优质生活混合 泰信基金管理有限公司 -- 51,134.6451 查看
10 210001 金鹰成份优选混合 金鹰基金管理有限公司 -- 26,438.0778 查看
11 519506 海富通货币B 海富通基金管理有限公司 -- 1,126,656.4517 查看
12 070001 嘉实成长收益混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 274,987.3413 查看
13 180001 银华优势企业混合 银华基金管理股份有限公司 -- 62,659.1346 查看
14 519180 万家180指数 万家基金管理有限公司 -- 142,368.1165 查看
15 070003 嘉实稳健混合 嘉实基金管理有限公司 -- 227,014.8259 查看
16 070002 嘉实增长混合 嘉实基金管理有限公司 -- 19,010.3211 查看
17 070005 嘉实债券 嘉实基金管理有限公司 -- 197,063.5843 查看
18 110006 易方达货币A 易方达基金管理有限公司 -- 140,058.1958 查看
19 002001 华夏回报A 华夏基金管理有限公司 -- 819,239.4690 查看
20 260101 景顺长城优选混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 147,370.9043 查看
21 260102 景顺长城货币A 景顺长城基金管理有限公司 -- 425,008.1344 查看
22 260103 景顺长城动力平衡混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 126,005.9251 查看
23 110002 易方达策略成长混合 易方达基金管理有限公司 -- 37,803.4483 查看
24 290001 泰信天天收益货币A 泰信基金管理有限公司 -- 8,257.6689 查看
25 070008 嘉实货币A 嘉实基金管理有限公司 -- 1,369,770.5739 查看
26 519003 海富通收益增长混合 海富通基金管理有限公司 -- 91,704.5002 查看
27 070006 嘉实服务增值行业混合 嘉实基金管理有限公司 -- 28,186.7800 查看
28 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 景顺长城基金管理有限公司 -- 458,152.4902 查看
29 217005 招商先锋混合 招商基金管理有限公司 -- 145,644.5475 查看
30 090003 大成蓝筹稳健混合 大成基金管理有限公司 -- 362,826.6373 查看
31 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 嘉实基金管理有限公司 -- 1,591,891.6890 查看
32 162204 泰达宏利行业混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 11,769.2874 查看
33 000011 华夏大盘精选 华夏基金管理有限公司 -- 36,666.6218 查看
34 519505 海富通货币A 海富通基金管理有限公司 -- 44,788.8322 查看
35 240009 华宝先进成长混合 华宝基金管理有限公司 -- 29,524.0258 查看
36 110005 易方达积极成长混合 易方达基金管理有限公司 -- 294,999.1437 查看
37 519005 海富通股票混合 海富通基金管理有限公司 -- 430,149.2097 查看
38 160805 长盛同智优势混合(LOF) 长盛基金管理有限公司 -- 67,390.5562 查看
39 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 277,718.3779 查看
40 160106 南方高增长混合(LOF) 南方基金管理股份有限公司 -- 132,576.7194 查看
41 460005 华泰柏瑞价值增长混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 33,987.5263 查看
42 090006 大成2020生命周期混合 大成基金管理有限公司 -- 252,685.9066 查看
43 240004 华宝动力组合混合 华宝基金管理有限公司 -- 61,518.8204 查看
44 110007 易方达稳健收益债券A 易方达基金管理有限公司 -- 245,106.0265 查看
45 070009 嘉实超短债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 2,371,173.9046 查看
46 110016 易方达货币B 易方达基金管理有限公司 -- 1,925,710.8185 查看
47 110011 易方达中小盘混合 易方达基金管理有限公司 -- 375,849.1155 查看
48 160314 华夏行业精选混合(LOF) 华夏基金管理有限公司 -- 184,766.9728 查看
49 070013 嘉实研究精选混合 嘉实基金管理有限公司 -- 139,678.8806 查看
50 519668 银河成长混合 银河基金管理有限公司 -- 18,658.4155 查看
51 002021 华夏回报二号 华夏基金管理有限公司 -- 428,341.1168 查看
52 080002 长盛创新先锋混合 长盛基金管理有限公司 -- 9,384.7108 查看
53 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 银华基金管理股份有限公司 -- 5,089.5079 查看
54 450003 国富潜力组合混合A-人民币 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 169,649.2365 查看
55 519015 海富通精选贰号混合 海富通基金管理有限公司 -- 42,281.2282 查看
56 110008 易方达稳健收益B 易方达基金管理有限公司 -- 925,961.7228 查看
57 070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 嘉实基金管理有限公司 -- 501,225.2999 查看
58 020011 国泰沪深300指数A 国泰基金管理有限公司 -- 242,610.0148 查看
59 121009 国投瑞银稳定增利债券 国投瑞银基金管理有限公司 -- 43,557.3282 查看
60 486001 工银全球股票(QDII) 工银瑞信基金管理有限公司 -- 55,967.9113 查看
61 481008 工银大盘蓝筹混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 35,502.2507 查看
62 180013 银华领先策略混合 银华基金管理股份有限公司 -- 55,835.3370 查看
63 162210 泰达宏利集利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 39,492.4944 查看
64 162299 泰达宏利集利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 3,170.3807 查看
65 240011 华宝大盘精选混合 华宝基金管理有限公司 -- 5,223.1123 查看
66 450005 国富强化收益债券A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 40,227.9084 查看
67 002031 华夏策略混合 华夏基金管理有限公司 -- 19,821.2651 查看
68 450006 国富强化收益债券C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 6,607.1788 查看
69 213006 宝盈核心优势混合A 宝盈基金管理有限公司 -- 103,344.1545 查看
70 450007 富兰克林国海成长动力混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 5,381.0710 查看
71 290006 泰信蓝筹精选 泰信基金管理有限公司 -- 8,631.4453 查看
72 020015 国泰区位优势混合 国泰基金管理有限公司 -- 10,418.6721 查看
73 460006 华泰柏瑞货币A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 424,893.7073 查看
74 460106 华泰柏瑞货币B 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 63,515.0152 查看
75 400011 东方核心动力混合 东方基金管理有限责任公司 -- 22,858.2478 查看
76 217012 招商行业领先混合 招商基金管理有限公司 -- 26,739.4068 查看
77 210003 金鹰行业优势混合 金鹰基金管理有限公司 -- 11,191.2966 查看
78 290007 泰信债券增强收益A 泰信基金管理有限公司 -- 153.7371 查看
79 291007 泰信债券增强收益C 泰信基金管理有限公司 -- 152.1272 查看
80 070018 嘉实回报混合 嘉实基金管理有限公司 -- 37,056.0704 查看
81 519186 万家稳健增利债券A 万家基金管理有限公司 -- 13,689.1090 查看
82 519187 万家稳健增利债券C 万家基金管理有限公司 -- 666.3320 查看
83 162307 海富通中证100指数(LOF) 海富通基金管理有限公司 -- 17,087.3344 查看
84 110019 易方达深证100ETF联接A 易方达基金管理有限公司 -- 118,711.3571 查看
85 233005 大摩强收益债券 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 155,463.7929 查看
86 040016 华安行业轮动混合 华安基金管理有限公司 -- 13,188.3787 查看
87 080006 长盛环球行业混合(QDII) 长盛基金管理有限公司 -- 1,227.2528 查看
88 260202 景顺长城货币B 景顺长城基金管理有限公司 -- 14,163.9509 查看
89 070019 嘉实价值优势混合 嘉实基金管理有限公司 -- 153,672.6896 查看
90 460009 华泰柏瑞量化先行混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 129,570.4047 查看
91 690004 民生加银稳健成长混合 民生加银基金管理有限公司 -- 3,206.6295 查看
92 570006 诺德中小盘混合 诺德基金管理有限公司 -- 2,864.9324 查看
93 050016 博时宏观回报债券A/B 博时基金管理有限公司 -- 172,793.7556 查看
94 050116 博时宏观回报债券C 博时基金管理有限公司 -- 58,151.2953 查看
95 450009 国富中小盘股票 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 189,603.6985 查看
96 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 易方达基金管理有限公司 -- 6,882.4481 查看
97 510170 国联安上证商品ETF 国联安基金管理有限公司 -- 6,772.8711 查看
98 257060 国联安上证商品ETF联接 国联安基金管理有限公司 -- 17,251.9729 查看
99 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 1,008.5808 查看
100 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 中信保诚基金管理有限公司 -- 1,186.9036 查看
101 200012 长城中小盘成长混合 长城基金管理有限公司 -- 10,127.9064 查看
102 519602 海富通大中华混合(QDII) 海富通基金管理有限公司 -- 1,952.1363 查看
103 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 1,922.9161 查看
104 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 6,019.5593 查看
105 110023 易方达医疗保健行业混合 易方达基金管理有限公司 -- 141,535.5201 查看
106 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 招商基金管理有限公司 -- 1,465.7741 查看
107 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 大成基金管理有限公司 -- 12,218.2590 查看
108 519981 长信标普100等权重指数(QDII) 长信基金管理有限责任公司 -- 2,399.1898 查看
109 261001 景顺长城稳定收益债券A 景顺长城基金管理有限公司 -- 38,685.5787 查看
110 261101 景顺长城稳定收益债券C 景顺长城基金管理有限公司 -- 686.9658 查看
111 510230 国泰上证180金融ETF 国泰基金管理有限公司 -- 84,826.1607 查看
112 020021 国泰上证180金融ETF联接 国泰基金管理有限公司 -- 101,525.2109 查看
113 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 博时基金管理有限公司 -- 9,763.2933 查看
114 570007 诺德优选30混合 诺德基金管理有限公司 -- 2,797.2770 查看
115 162215 泰达聚利债券(LOF) 泰达宏利基金管理有限公司 -- 3,840.8597 查看
116 257070 国联安优选行业混合 国联安基金管理有限公司 -- 57,599.4371 查看
117 040021 华安大中华升级股票(QDII) 华安基金管理有限公司 -- 5,133.0403 查看
118 290010 泰信中证200指数基金 泰信基金管理有限公司 -- 5,222.8665 查看
119 090015 大成内需增长混合A 大成基金管理有限公司 -- 11,922.4118 查看
120 159909 深证TMT50ETF 招商基金管理有限公司 -- 6,602.1449 查看
121 217019 招商深证TMT50ETF联接A 招商基金管理有限公司 -- 20,940.1333 查看
122 159910 嘉实深证基本面120ETF 嘉实基金管理有限公司 -- 72,690.6143 查看
123 070023 嘉实深证基本面120ETF联接A 嘉实基金管理有限公司 -- 70,109.5359 查看
124 110025 易方达资源行业混合 易方达基金管理有限公司 -- 56,233.9786 查看
125 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 5,133.8283 查看
126 070025 嘉实信用债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 106,515.0575 查看
127 070026 嘉实信用债券C 嘉实基金管理有限公司 -- 33,463.7123 查看
128 700001 平安行业先锋混合 平安基金管理有限公司 -- 16,701.3221 查看
129 290011 泰信中小盘精选混合 泰信基金管理有限公司 -- 3,805.0568 查看
130 519033 海富通国策导向混合 海富通基金管理有限公司 -- 16,468.0487 查看
131 161819 银华资源 银华基金管理股份有限公司 -- 3,247.7629 查看
132 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 中信保诚基金管理有限公司 -- 5,450.0570 查看
133 700002 平安深证300指数增强 平安基金管理有限公司 -- 4,731.6663 查看
134 217021 招商优势企业混合 招商基金管理有限公司 -- 3,274.8999 查看
135 150059 银华金瑞 银华基金管理股份有限公司 -- 1,387.4760 查看
136 150060 银华鑫瑞 银华基金管理股份有限公司 -- 2,081.2141 查看
137 377150 上投摩根健康品质生活混合 上投摩根基金管理有限公司 -- 4,104.7657 查看
138 070028 嘉实安心货币A 嘉实基金管理有限公司 -- 6,499.9923 查看
139 070029 嘉实安心货币B 嘉实基金管理有限公司 -- 136,160.4227 查看
140 261002 景顺长城优信增利债券A 景顺长城基金管理有限公司 -- 320.2949 查看
141 261102 景顺长城优信增利债券C 景顺长城基金管理有限公司 -- 184.2630 查看
142 570008 诺德周期策略混合 诺德基金管理有限公司 -- 9,090.0435 查看
143 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 -- 11,672.5766 查看
144 080012 长盛电子信息产业混合 长盛基金管理有限公司 -- 75,407.6181 查看
145 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 -- 12,652.7364 查看
146 481017 工银量化策略混合 工银瑞信基金管理有限公司 -- 21,247.3914 查看
147 690006 民生加银信用双利债券A 民生加银基金管理有限公司 -- 42,339.3376 查看
148 690206 民生加银信用双利债券C 民生加银基金管理有限公司 -- 3,965.1510 查看
149 159919 嘉实沪深300ETF 嘉实基金管理有限公司 -- 653,601.6676 查看
150 450011 富兰克林国海研究精选混合 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 3,185.2255 查看
151 165517 信诚双盈债券(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 -- 383,998.2434 查看
152 700003 平安策略先锋混合 平安基金管理有限公司 -- 3,864.4832 查看
153 118002 易方达标普消费品(人民币)QDIIA 易方达基金管理有限公司 -- 2,475.3400 查看
154 370021 上投摩根分红添利债券A 上投摩根基金管理有限公司 -- 5,407.5569 查看
155 370022 上投摩根分红添利债券B 上投摩根基金管理有限公司 -- 407.9224 查看
156 070032 嘉实优化红利混合 嘉实基金管理有限公司 -- 134,438.4581 查看
157 159920 华夏恒生ETF 华夏基金管理有限公司 -- 301,355.9219 查看
158 000071 华夏恒生ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 68,671.0585 查看
159 270042 广发纳斯达克100指数A(QDII) 广发基金管理有限公司 -- 76,846.4067 查看
160 240022 华宝资源优选混合 华宝基金管理有限公司 -- 32,900.8592 查看
161 050026 博时医疗保健行业混合 博时基金管理有限公司 -- 150,622.2829 查看
162 217023 招商信用增强债券A 招商基金管理有限公司 -- 6,873.5926 查看
163 510440 中证500沪市ETF 大成基金管理有限公司 -- 2,205.8261 查看
164 090020 大成健康产业混合 大成基金管理有限公司 -- 2,415.6837 查看
165 470010 汇添富多元收益债券A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 6,317.9330 查看
166 470011 汇添富多元收益债券C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 2,651.3968 查看
167 270044 广发双债添利债券A 广发基金管理有限公司 -- 785,067.5051 查看
168 270045 广发双债添利债券C 广发基金管理有限公司 -- 32,038.8044 查看
169 000075 华夏恒生ETF联接A(美元汇) 华夏基金管理有限公司 -- 68,671.0585 查看
170 001031 华夏安康债券A 华夏基金管理有限公司 -- 17,508.4211 查看
171 001033 华夏安康债券C 华夏基金管理有限公司 -- 5,561.5819 查看
172 700005 平安添利债券A 平安基金管理有限公司 -- 197,625.8879 查看
173 700006 平安添利债券C 平安基金管理有限公司 -- 104,491.3006 查看
174 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 54,813.9117 查看
175 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 6,084.4719 查看
176 090023 大成月月盈短期理财债券A 大成基金管理有限公司 -- 8,479.4356 查看
177 091023 大成月月盈短期理财债券B 大成基金管理有限公司 -- 1,415,590.6921 查看
178 020031 国泰现金管理货币A 国泰基金管理有限公司 -- 148,360.4075 查看
179 020032 国泰现金管理货币B 国泰基金管理有限公司 -- 1,520.7716 查看
180 160916 大成优选混合(LOF) 大成基金管理有限公司 -- 100,451.8254 查看
181 070088 嘉实货币B 嘉实基金管理有限公司 -- 1,141,136.6699 查看
182 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 嘉实基金管理有限公司 -- 750.9468 查看
183 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 嘉实基金管理有限公司 -- 327.0582 查看
184 217027 招商央视财经50指数A 招商基金管理有限公司 -- 24,650.9651 查看
185 160218 国泰国证房地产行业指数分级 国泰基金管理有限公司 -- 48,795.5393 查看
186 159923 大成100ETF 大成基金管理有限公司 -- 1,828.5812 查看
187 150117 国泰房地产A 国泰基金管理有限公司 -- 11,473.8351 查看
188 150118 国泰房地产B 国泰基金管理有限公司 -- 11,473.8351 查看
189 000047 华夏双债债券A 华夏基金管理有限公司 -- 3,906.2446 查看
190 000048 华夏双债债券C 华夏基金管理有限公司 -- 3,152.0139 查看
191 000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 43,841.4645 查看
192 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 嘉实基金管理有限公司 -- 415.3883 查看
193 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 嘉实基金管理有限公司 -- 201.1902 查看
194 000069 国投瑞银中高等级债券A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 5,188.0672 查看
195 000070 国投瑞银中高等级债券C 国投瑞银基金管理有限公司 -- 830.5081 查看
196 000073 上投摩根成长动力混合 上投摩根基金管理有限公司 -- 20,045.5175 查看
197 000116 嘉实丰益纯债定期债券 嘉实基金管理有限公司 -- 90,263.3806 查看
198 159926 嘉实中证中期国债ETF 嘉实基金管理有限公司 -- 7.2698 查看
199 519050 海富通安颐收益混合A 海富通基金管理有限公司 -- 27,975.9881 查看
200 000118 广发聚鑫债券A 广发基金管理有限公司 -- 75,816.9469 查看
201 000119 广发聚鑫债券C 广发基金管理有限公司 -- 45,896.1654 查看
202 000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 嘉实基金管理有限公司 -- 24,366.8695 查看
203 000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 嘉实基金管理有限公司 -- 391.8029 查看
204 000130 大成景兴信用债债券A 大成基金管理有限公司 -- 15,012.8656 查看
205 000131 大成景兴信用债债券C 大成基金管理有限公司 -- 7,040.4341 查看
206 000076 华夏恒生ETF联接A(美元钞) 华夏基金管理有限公司 -- 68,671.0585 查看
207 000172 华泰柏瑞量化增强混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 230,665.4083 查看
208 000209 信诚新兴产业混合 中信保诚基金管理有限公司 -- 1,058.7508 查看
209 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 12,780.0740 查看
210 000225 长盛年年收益定期债券A 长盛基金管理有限公司 -- 3,677.8424 查看
211 000226 长盛年年收益定期债券C 长盛基金管理有限公司 -- 195.4479 查看
212 000179 广发美国房地产(QDII)(人民币) 广发基金管理有限公司 -- 12,303.7034 查看
213 000180 广发美国房地产(QDII)(美元) 广发基金管理有限公司 -- 12,303.7034 查看
214 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 招商基金管理有限公司 -- 2,082.8719 查看
215 161826 银华中证转债指数增强分级 银华基金管理股份有限公司 -- 2,563.5809 查看
216 000203 国富日日收益货币A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 27,150.4669 查看
217 000204 国富日日收益货币B 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 3,251.1265 查看
218 150145 招商300高贝塔A 招商基金管理有限公司 -- 247.1086 查看
219 150146 招商300高贝塔B 招商基金管理有限公司 -- 247.1086 查看
220 165519 信诚中证800医药指数分级 中信保诚基金管理有限公司 -- 11,305.3012 查看
221 165520 信诚中证800有色指数分级 中信保诚基金管理有限公司 -- 11,911.3233 查看
222 000241 宝盈核心优势混合C 宝盈基金管理有限公司 -- 1,679.1007 查看
223 000167 广发聚优灵活配置混合A 广发基金管理有限公司 -- 24,083.3178 查看
224 159932 大成中证500深市ETF 大成基金管理有限公司 -- 2,250.7615 查看
225 000256 上投摩根红利回报混合A 上投摩根基金管理有限公司 -- 1,883.2395 查看
226 150143 银华转债A 银华基金管理股份有限公司 -- 1,905.1391 查看
227 150144 银华转债B 银华基金管理股份有限公司 -- 816.4881 查看
228 150148 信诚中证800医药指数分级A 中信保诚基金管理有限公司 -- 4,083.1995 查看
229 150149 信诚中证800医药指数分级B 中信保诚基金管理有限公司 -- 4,083.1995 查看
230 150150 信诚中证800有色指数分级A 中信保诚基金管理有限公司 -- 1,869.6966 查看
231 150151 信诚中证800有色指数分级B 中信保诚基金管理有限公司 -- 1,869.6966 查看
232 000165 国投瑞银策略精选混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 30,274.1769 查看
233 000354 长盛城镇化主题混合 长盛基金管理有限公司 -- 4,870.7632 查看
234 000314 招商瑞丰灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 -- 1,154.5971 查看
235 000360 信诚年年有余A 中信保诚基金管理有限公司 -- 866.1656 查看
236 000361 信诚年年有余B 中信保诚基金管理有限公司 -- 95.0353 查看
237 160131 南方聚利1年定期A(LOF) 南方基金管理股份有限公司 -- 10,434.6898 查看
238 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 嘉实基金管理有限公司 -- 13,249.0348 查看
239 519056 海富通内需热点混合 海富通基金管理有限公司 -- 36,418.6851 查看
240 000424 长盛添利宝货币A 长盛基金管理有限公司 -- 493,027.1300 查看
241 000425 长盛添利宝货币B 长盛基金管理有限公司 -- 22,261.0203 查看
242 159935 景顺长城中证500ETF 景顺长城基金管理有限公司 -- 21,457.2956 查看
243 000486 嘉实1个月理财债券E 嘉实基金管理有限公司 -- 1,093.6517 查看
244 000485 嘉实1个月理财债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 13,913.0219 查看
245 000457 上投摩根核心成长 上投摩根基金管理有限公司 -- 191,523.0935 查看
246 000475 广发天天利货币A 广发基金管理有限公司 -- 66,624.0124 查看
247 000476 广发天天利货币B 广发基金管理有限公司 -- 4,251.6035 查看
248 000523 国投瑞银医疗保健混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 32,445.7968 查看
249 000529 广发竞争优势混合 广发基金管理有限公司 -- 36,701.0711 查看
250 000507 泰达宏利宏达混合A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 16,293.4878 查看
251 000508 泰达宏利宏达混合B 泰达宏利基金管理有限公司 -- 1,774.5188 查看
252 164509 国富恒利债券(LOF)A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 10,076.4281 查看
253 164510 国富恒利债券(LOF)C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 5,220.0520 查看
254 000532 景顺长城优势企业 景顺长城基金管理有限公司 -- 13,261.5035 查看
255 000534 长盛高端装备混合 长盛基金管理有限公司 -- 17,081.4409 查看
256 519060 海富通纯债债券C 海富通基金管理有限公司 -- 1,302.6000 查看
257 519061 海富通纯债债券A 海富通基金管理有限公司 -- 67,142.8049 查看
258 000530 招商丰盛稳定增长混合A 招商基金管理有限公司 -- 4,137.8591 查看
259 000556 国投瑞银新机遇混合A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 2,261.2513 查看
260 000557 国投瑞银新机遇混合C 国投瑞银基金管理有限公司 -- 3,404.0975 查看
261 000367 国泰安康定期支付混合A 国泰基金管理有限公司 -- 23,391.1998 查看
262 000566 华泰柏瑞创新升级混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 79,300.3759 查看
263 000593 易方达标普消费品(美元现汇)QDIIA 易方达基金管理有限公司 -- 2,475.3400 查看
264 000587 大成灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 10,346.7638 查看
265 000601 华宝创新优选混合 华宝基金管理有限公司 -- 27,788.0898 查看
266 000604 银华多利宝货币A 银华基金管理股份有限公司 -- 23,555.4616 查看
267 000605 银华多利宝货币B 银华基金管理股份有限公司 -- 1,304,713.6601 查看
268 160918 大成中小盘混合(LOF) 大成基金管理有限公司 -- 21,772.0842 查看
269 159936 广发中证全指可选消费ETF 广发基金管理有限公司 -- 22,015.6094 查看
270 000616 上投摩根优信A 上投摩根基金管理有限公司 -- 21,283.7738 查看
271 000617 上投摩根优信C 上投摩根基金管理有限公司 -- 299.1490 查看
272 512600 嘉实中证主要消费ETF 嘉实基金管理有限公司 -- 595.1224 查看
273 512610 嘉实中证医药卫生ETF 嘉实基金管理有限公司 -- 964.0597 查看
274 512640 嘉实中证金融地产ETF 嘉实基金管理有限公司 -- 2,724.0886 查看
275 080007 长盛同鑫行业配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 2,868.7893 查看
276 000626 大成丰财宝货币A 大成基金管理有限公司 -- 911.0284 查看
277 000627 大成丰财宝货币B 大成基金管理有限公司 -- 1,442,098.0267 查看
278 000644 招商招金宝货币A 招商基金管理有限公司 -- 341,787.1425 查看
279 000651 招商招金宝货币B 招商基金管理有限公司 -- 39,722.3315 查看
280 000663 国投瑞银美丽中国混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 50,232.5192 查看
281 000487 嘉实3个月理财债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 7,140.0043 查看
282 000488 嘉实3个月理财债券E 嘉实基金管理有限公司 -- 2,501.1047 查看
283 512220 景顺长城中证TMT150ETF 景顺长城基金管理有限公司 -- 22,646.7642 查看
284 000561 南方启元债券A 南方基金管理股份有限公司 -- 364,822.2814 查看
285 000562 南方启元债券C 南方基金管理股份有限公司 -- 14,695.5293 查看
286 000319 泰达宏利淘利债券型A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 7,344.6894 查看
287 000320 泰达宏利淘利债券型C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 1,151.3800 查看
288 000711 嘉实医疗保健股票 嘉实基金管理有限公司 -- 82,272.4980 查看
289 000679 招商丰利灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 -- 3,904.0983 查看
290 000747 广发逆向策略混合 广发基金管理有限公司 -- 4,363.6586 查看
291 159937 博时黄金ETF 博时基金管理有限公司 -- 135,762.1977 查看
292 000734 博时天天增利货币A 博时基金管理有限公司 -- 381,722.5438 查看
293 000735 博时天天增利货币B 博时基金管理有限公司 -- 52,800.2736 查看
294 519131 海富通季季增利理财债券 海富通基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
295 000746 招商行业精选股票 招商基金管理有限公司 -- 25,716.2772 查看
296 000598 长盛生态环境主题灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 12,181.5151 查看
297 000753 华宝量化对冲混合A 华宝基金管理有限公司 -- 8,672.9863 查看
298 000754 华宝量化对冲混合C 华宝基金管理有限公司 -- 28,346.4482 查看
299 000761 国富健康优质生活股票 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 36,689.9785 查看
300 511220 海富通上证城投债ETF 海富通基金管理有限公司 -- 1,872.8135 查看
301 519062 海富通阿尔法对冲混合A 海富通基金管理有限公司 -- 296,849.5021 查看
302 161720 招商中证全指证券公司指数分级 招商基金管理有限公司 -- 112,736.5134 查看
303 150200 券商A 招商基金管理有限公司 -- 282,102.1893 查看
304 150201 券商B 招商基金管理有限公司 -- 282,102.1893 查看
305 000828 泰达宏利转型机遇股票 泰达宏利基金管理有限公司 -- 7,752.2702 查看
306 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 富国基金管理有限公司 -- 36,358.4494 查看
307 000843 富国新回报灵活配置混合C 富国基金管理有限公司 -- 120.2011 查看
308 000839 上投摩根纯债丰利债券A 上投摩根基金管理有限公司 -- 189,540.5107 查看
309 000840 上投摩根纯债丰利债券C 上投摩根基金管理有限公司 -- 317.3297 查看
310 000831 工银瑞信医疗保健行业股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 172,218.9111 查看
311 000845 国投瑞银信息消费混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 8,233.8932 查看
312 159938 广发中证全指医药卫生交易ETF 广发基金管理有限公司 -- 174,628.3618 查看
313 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 招商基金管理有限公司 -- 16,933.1912 查看
314 150207 招商300地产A 招商基金管理有限公司 -- 175.7120 查看
315 150208 招商300地产B 招商基金管理有限公司 -- 175.7121 查看
316 000684 长盛养老健康产业灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 3,643.6103 查看
317 020037 国泰现金管理货币R 国泰基金管理有限公司 -- -- 查看
318 160813 长盛同盛成长优选灵活配置(LOF) 长盛基金管理有限公司 -- 19,832.5164 查看
319 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 42,200.6210 查看
320 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 68.1189 查看
321 000870 嘉实新收益灵活配置混合 嘉实基金管理有限公司 -- 60,570.0898 查看
322 511800 易方达货币E 易方达基金管理有限公司 -- 54,893.4560 查看
323 160134 南方聚利1年定期C 南方基金管理股份有限公司 -- 1,640.6383 查看
324 000935 汇金转型成长 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 15,605.7779 查看
325 159939 广发中证全指信息技术交易ETF 广发基金管理有限公司 -- 124,282.8053 查看
326 000929 博时黄金ETFD 博时基金管理有限公司 -- 318.8591 查看
327 000930 博时黄金ETFI 博时基金管理有限公司 -- 18,389.3817 查看
328 000867 华宝品质生活股票 华宝基金管理有限公司 -- 17,213.3725 查看
329 000955 南方产业活力股票 南方基金管理股份有限公司 -- 94,158.6758 查看
330 000942 广发信息技术联接ETFA 广发基金管理有限公司 -- 30,446.8039 查看
331 000960 招商医药健康产业股票 招商基金管理有限公司 -- 57,951.9976 查看
332 000985 嘉实逆向策略股票 嘉实基金管理有限公司 -- 82,862.4425 查看
333 000967 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 8,018.3282 查看
334 000239 华安年年盈定期开放债券A 华安基金管理有限公司 -- 5,306.0948 查看
335 000240 华安年年盈定期开放债券C 华安基金管理有限公司 -- 746.8473 查看
336 000055 广发纳斯达克100指数A(美元现汇) 广发基金管理有限公司 -- 76,846.4067 查看
337 512990 华夏MSCI中国A股国际通ETF 华夏基金管理有限公司 -- 44,262.1733 查看
338 000975 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 14,490.2488 查看
339 001017 泰达改革动力混合A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 27,677.2534 查看
340 001009 上投摩根安全战略股票 上投摩根基金管理有限公司 -- 66,631.4101 查看
341 000968 广发养老指数A 广发基金管理有限公司 -- 166,071.9252 查看
342 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 31,281.7505 查看
343 000993 华宝稳健回报混合 华宝基金管理有限公司 -- 33,322.2526 查看
344 159940 广发中证全指金融地产ETF 广发基金管理有限公司 -- 62,305.9983 查看
345 001037 国投瑞银锐意改革混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 108,390.2969 查看
346 001104 华安新丝路主题股票 华安基金管理有限公司 -- 104,722.1942 查看
347 000977 长城环保主题灵活配置混合 长城基金管理有限公司 -- 31,805.2159 查看
348 001133 广发中证全指可选消费ETF联接A 广发基金管理有限公司 -- 38,665.4501 查看
349 001134 广发天天利货币E 广发基金管理有限公司 -- 8,041,221.4601 查看
350 001144 大成互联网思维混合 大成基金管理有限公司 -- 102,392.1792 查看
351 001170 泰达宏利复兴混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 90,400.5505 查看
352 001088 华宝国策导向混合 华宝基金管理有限公司 -- 99,668.1801 查看
353 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 招商基金管理有限公司 -- 32,803.8349 查看
354 001180 广发医药卫生联接A 广发基金管理有限公司 -- 166,358.5136 查看
355 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 207,559.8073 查看
356 001192 上投摩根整合驱动灵活配置混合 上投摩根基金管理有限公司 -- 127,504.6145 查看
357 512510 华泰柏瑞中证500ETF 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 61,242.9801 查看
358 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 30,899.6748 查看
359 001039 嘉实先进制造股票 嘉实基金管理有限公司 -- 129,330.9749 查看
360 001247 华泰柏瑞新利混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 18,305.6598 查看
361 160516 博时证保分级 博时基金管理有限公司 -- 12,742.8577 查看
362 150225 博时证保分级A 博时基金管理有限公司 -- 1,345.3159 查看
363 150226 博时证保分级B 博时基金管理有限公司 -- 1,345.3159 查看
364 001218 国投瑞银精选收益混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 76,652.6363 查看
365 001254 泰达宏利新起点混合A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 4,305.9747 查看
366 161724 招商中证煤炭等权指数分级 招商基金管理有限公司 -- 59,370.0569 查看
367 150251 招商中证煤炭A 招商基金管理有限公司 -- 1,641.6101 查看
368 150252 招商中证煤炭B 招商基金管理有限公司 -- 1,641.6101 查看
369 001236 博时丝路主题股票A 博时基金管理有限公司 -- 74,491.1442 查看
370 162412 华宝中证医疗指数分级 华宝基金管理有限公司 -- 32,787.8814 查看
371 150261 华宝医疗A 华宝基金管理有限公司 -- 4,678.0380 查看
372 150262 华宝医疗B 华宝基金管理有限公司 -- 4,678.0380 查看
373 502013 长盛中证申万一带一路指数分级 长盛基金管理有限公司 -- 55,332.1780 查看
374 502014 长盛中证申万一带一路A 长盛基金管理有限公司 -- 1,368.6357 查看
375 502015 长盛中证申万一带一路B 长盛基金管理有限公司 -- 1,368.6357 查看
376 001312 华安新优选灵活配置混合A 华安基金管理有限公司 -- 38,976.0012 查看
377 161725 招商中证白酒指数分级 招商基金管理有限公司 -- 1,060,159.1193 查看
378 150269 招商中证白酒A 招商基金管理有限公司 -- 13,112.0344 查看
379 150270 招商中证白酒B 招商基金管理有限公司 -- 13,112.0345 查看
380 001334 南方利鑫灵活配置混合A 南方基金管理股份有限公司 -- 51,020.9573 查看
381 001349 富国改革动力混合 富国基金管理有限公司 -- 430,883.7834 查看
382 159941 广发纳斯达克100ETF 广发基金管理有限公司 -- 1,605.2541 查看
383 161726 招商国证生物医药指数分级 招商基金管理有限公司 -- 42,881.1557 查看
384 150271 招商国证生物医药A 招商基金管理有限公司 -- 692.2746 查看
385 150272 招商国证生物医药B 招商基金管理有限公司 -- 692.2746 查看
386 001336 鹏华弘益混合A 鹏华基金管理有限公司 -- 608.4389 查看
387 001337 鹏华弘益混合C 鹏华基金管理有限公司 -- 60,298.5740 查看
388 001324 华宝新价值混合 华宝基金管理有限公司 -- 32,703.4695 查看
389 001361 景顺长城中证150ETF联接 景顺长城基金管理有限公司 -- 55,292.9861 查看
390 160814 长盛中证金融地产分级 长盛基金管理有限公司 -- 25,251.7260 查看
391 150281 长盛中证金融地产A 长盛基金管理有限公司 -- 1,357.8593 查看
392 150282 长盛中证金融地产B 长盛基金管理有限公司 -- 1,357.8593 查看
393 160418 华安中证银行指数分级 华安基金管理有限公司 -- 32,331.3724 查看
394 150299 华安中证银行A份额 华安基金管理有限公司 -- 32,513.9317 查看
395 150300 华安中证银行B份额 华安基金管理有限公司 -- 32,513.9317 查看
396 001392 国富金融地产混合A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 1,069.8412 查看
397 001393 国富金融地产混合C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 1,175.0159 查看
398 001398 华泰柏瑞健康生活混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 57,471.1024 查看
399 001369 兴业稳固收益两年理财债券 兴业基金管理有限公司 -- 331,853.1965 查看
400 001368 兴业稳固收益一年理财债券 兴业基金管理有限公司 -- -- 查看
401 001419 泰达宏利新思路混合A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 19,150.1402 查看
402 165523 信诚中证信息安全指数分级 中信保诚基金管理有限公司 -- 11,788.8477 查看
403 150309 信诚信息安全A 中信保诚基金管理有限公司 -- 128.3731 查看
404 150310 信诚信息安全B 中信保诚基金管理有限公司 -- 128.3731 查看
405 165524 信诚中证智能家居指数分级 中信保诚基金管理有限公司 -- 2,931.8999 查看
406 150311 信诚智能家居A 中信保诚基金管理有限公司 -- 156.8248 查看
407 150312 信诚智能家居B 中信保诚基金管理有限公司 -- 156.8248 查看
408 001421 南方量化成长 南方基金管理股份有限公司 -- 43,639.6128 查看
409 001427 招商丰泽混合A 招商基金管理有限公司 -- 95,830.5399 查看
410 001446 招商丰泽混合C 招商基金管理有限公司 -- 10.7002 查看
411 159945 广发中证全指能源ETF 广发基金管理有限公司 -- 4,657.2327 查看
412 159944 广发中证全指原材料ETF 广发基金管理有限公司 -- 2,960.8342 查看
413 001455 景顺长城中证500ETF联接 景顺长城基金管理有限公司 -- 45,038.4433 查看
414 001424 博时新起点混合A 博时基金管理有限公司 -- 19,664.8977 查看
415 001425 博时新起点混合C 博时基金管理有限公司 -- 1,923.2652 查看
416 001403 招商国企改革主题混合基金 招商基金管理有限公司 -- 65,208.7872 查看
417 164820 工银中证高铁产业指数分级 工银瑞信基金管理有限公司 -- 2,307.4401 查看
418 150325 工银高铁A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 218.6320 查看
419 150326 工银高铁B 工银瑞信基金管理有限公司 -- 218.6320 查看
420 001516 大成月月盈短期理财债券E 大成基金管理有限公司 -- 10,813.6325 查看
421 001503 南方利鑫灵活配置混合C 南方基金管理股份有限公司 -- 563.4890 查看
422 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 广发基金管理有限公司 -- 26,090.9955 查看
423 001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 上投摩根基金管理有限公司 -- 21,195.8888 查看
424 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 嘉实基金管理有限公司 -- 3,919.6540 查看
425 502040 长盛上证50指数分级 长盛基金管理有限公司 -- 9,664.5300 查看
426 502041 长盛上证50A 长盛基金管理有限公司 -- 192.5414 查看
427 502042 长盛上证50B 长盛基金管理有限公司 -- 192.5414 查看
428 001528 诺安先进制造股票 诺安基金管理有限公司 -- 21,502.1902 查看
429 001540 浙商汇金转型驱动灵活配置混合 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 30,507.5678 查看
430 080015 长盛中小盘精选混合 长盛基金管理有限公司 -- 3,737.8090 查看
431 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 中信保诚基金管理有限公司 -- 23,008.2552 查看
432 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 金鹰基金管理有限公司 -- 44,271.8469 查看
433 001683 华夏新经济灵活配置混合 华夏基金管理有限公司 -- 1,201,026.8317 查看
434 001651 工银瑞信新蓝筹股票 工银瑞信基金管理有限公司 -- 16,460.2449 查看
435 001628 招商体育文化休闲股票基金 招商基金管理有限公司 -- 4,980.5313 查看
436 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 国投瑞银基金管理有限公司 -- 87,986.1787 查看
437 001535 景顺长城改革机遇灵活配置混合A 景顺长城基金管理有限公司 -- 2,573.1769 查看
438 001773 招商丰庆混合A 招商基金管理有限公司 -- 1,201,000.9500 查看
439 001626 国泰央企改革股票 国泰基金管理有限公司 -- 14,118.1050 查看
440 001712 东方红优势精选混合 上海东方证券资产管理有限公司 -- 98,344.1478 查看
441 001741 广发百发大数据精选混合A 广发基金管理有限公司 -- 9,219.0284 查看
442 001742 广发百发大数据精选混合E 广发基金管理有限公司 -- 4,439.0356 查看
443 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 2,975.3843 查看
444 160225 国泰国证新能源汽车(LOF) 国泰基金管理有限公司 -- 51,005.1040 查看
445 001691 南方香港成长灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 5,866.2682 查看
446 001812 嘉实货币E 嘉实基金管理有限公司 -- 18,781.8896 查看
447 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 前海开源基金管理有限公司 -- 251,953.0052 查看
448 001543 宝盈新锐混合A 宝盈基金管理有限公司 -- 19,605.9496 查看
449 001892 长盛新兴成长主题灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 26,403.0862 查看
450 001894 泰达宏利活期友货币A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 83,379.0039 查看
451 001895 泰达宏利活期友货币B 泰达宏利基金管理有限公司 -- 983.0268 查看
452 001936 国泰全球绝对收益型基金(QDII-FOF-LOF)人民币 国泰基金管理有限公司 -- 645.6552 查看
453 001935 国泰全球绝对收益型基金(QDII-FOF-LOF)美元现汇 国泰基金管理有限公司 -- 635.8706 查看
454 001934 国泰全球绝对收益型基金(QDII-FOF-LOF)美元现钞 国泰基金管理有限公司 -- 635.8706 查看
455 001808 银华互联网主题灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 -- 7,039.1864 查看
456 001869 招商制造业转型灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 -- 39,553.9770 查看
457 001838 国投瑞银国家安全灵活配置混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 164,150.1030 查看
458 001664 平安鑫安混合A 平安基金管理有限公司 -- 664.7483 查看
459 001665 平安鑫安混合C 平安基金管理有限公司 -- 118.2262 查看
460 001981 富国收益宝交易型货币A 富国基金管理有限公司 -- 6,651.5220 查看
461 001982 富国收益宝交易型货币B 富国基金管理有限公司 -- 1,846,160.2460 查看
462 511900 富国货币H 富国基金管理有限公司 -- 35,510.0682 查看
463 002061 国泰安康定期支付混合C 国泰基金管理有限公司 -- 70.2507 查看
464 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 上投摩根基金管理有限公司 -- 5,977.1394 查看
465 002017 招商瑞丰灵活配置混合C 招商基金管理有限公司 -- 68,976.0882 查看
466 002144 华安新优选灵活配置混合C 华安基金管理有限公司 -- 1,897.1817 查看
467 161229 国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF) 国投瑞银基金管理有限公司 -- 13,900.1195 查看
468 002091 华泰柏瑞新利混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 6,615.7664 查看
469 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 6.9732 查看
470 002085 长盛互联网+主题灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 20,251.2479 查看
471 001877 宝盈国家安全战略沪港深股票 宝盈基金管理有限公司 -- 8,731.1585 查看
472 470021 汇添富优选回报灵活配置混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 17,353.6051 查看
473 002124 广发新兴产业混合 广发基金管理有限公司 -- 10,852.7382 查看
474 002300 长盛医疗行业量化配置股票 长盛基金管理有限公司 -- 3,790.4087 查看
475 002263 泰达宏利大数据混合A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 5,722.2126 查看
476 002339 海富通安颐收益混合C 海富通基金管理有限公司 -- 9,797.7441 查看
477 001760 嘉实创新成长混合 嘉实基金管理有限公司 -- 6,252.4252 查看
478 960002 华夏回报H 华夏基金管理有限公司 -- -- 查看
479 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 国寿安保基金管理有限公司 -- 89,279.2925 查看
480 002379 工银瑞信香港中小盘股票人民币 工银瑞信基金管理有限公司 -- 6,363.2887 查看
481 002380 工银瑞信香港中小盘股票美元 工银瑞信基金管理有限公司 -- 6,363.2887 查看
482 002314 泰达宏利新思路混合B 泰达宏利基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
483 002313 泰达宏利新起点混合B 泰达宏利基金管理有限公司 -- 16,540.2539 查看
484 001864 中海魅力长三角灵活配置混合 中海基金管理有限公司 -- 6,142.3905 查看
485 002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 109.8943 查看
486 002436 上投摩根红利回报混合C 上投摩根基金管理有限公司 -- 1,412.1936 查看
487 001917 招商量化精选股票A 招商基金管理有限公司 -- 5,129.1922 查看
488 001701 中融产业升级混合 中融基金管理有限公司 -- 2,705.7041 查看
489 002229 华夏经济转型股票 华夏基金管理有限公司 -- 81,009.4880 查看
490 002391 华安全球美元收益债券A(人民币) 华安基金管理有限公司 -- 45,335.8168 查看
491 002392 华安全球美元收益债券A(美元) 华安基金管理有限公司 -- 45,335.8168 查看
492 002393 华安全球美元收益债券C(人民币) 华安基金管理有限公司 -- 7,996.6905 查看
493 001878 嘉实沪港深精选股票 嘉实基金管理有限公司 -- 307,381.2627 查看
494 002416 招商丰利灵活配置混合C 招商基金管理有限公司 -- 72.3292 查看
495 002417 招商丰盛稳定增长混合C 招商基金管理有限公司 -- 1,882.4882 查看
496 002383 大成趋势回报灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 5,520.5058 查看
497 960018 大成内需增长混合H 大成基金管理有限公司 -- 56.9014 查看
498 002341 招商招瑞纯债发起式A 招商基金管理有限公司 -- 35.0522 查看
499 002269 银华大数据灵活配置混合发起式 银华基金管理股份有限公司 -- 7,462.7287 查看
500 002520 招商招瑞纯债发起式C 招商基金管理有限公司 -- 275,895.1437 查看
501 002556 博时丝路主题股票C 博时基金管理有限公司 -- 432.2959 查看
502 002317 招商睿逸稳健配置混合 招商基金管理有限公司 -- 16,469.7042 查看
503 001524 华泰柏瑞精选回报混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 50,063.0666 查看
504 960021 国富潜力组合混合H-人民币 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 206.3264 查看
505 001986 前海开源人工智能主题混合 前海开源基金管理有限公司 -- 67,966.1772 查看
506 002345 华夏高端制造混合 华夏基金管理有限公司 -- 12,903.1407 查看
507 002610 博时黄金ETF联接A 博时基金管理有限公司 -- 32,072.5689 查看
508 002611 博时黄金ETF联接C 博时基金管理有限公司 -- 344,049.7408 查看
509 002597 兴业成长动力灵活配置混合 兴业基金管理有限公司 -- 4,752.0136 查看
510 002593 富国美丽中国混合 富国基金管理有限公司 -- 35,725.0709 查看
511 159948 南方创业板ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 64,669.7720 查看
512 001978 泰信互联网+主题混合 泰信基金管理有限公司 -- 4,648.7087 查看
513 002701 东方红汇阳债券A 上海东方证券资产管理有限公司 -- 394,806.5517 查看
514 002702 东方红汇阳债券C 上海东方证券资产管理有限公司 -- 78,204.4465 查看
515 002656 南方创业板ETF联接A 南方基金管理股份有限公司 -- 107,236.7246 查看
516 960010 工银核心价值混合H 工银瑞信基金管理有限公司 -- -- 查看
517 002654 上投摩根策略精选灵活配置混合 上投摩根基金管理有限公司 -- 5,536.3790 查看
518 002234 泰信天天收益货币B 泰信基金管理有限公司 -- 31,832.8686 查看
519 002235 泰信天天收益货币E 泰信基金管理有限公司 -- 0.2961 查看
520 002804 华泰柏瑞量化对冲 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 11,682.4296 查看
521 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 金鹰基金管理有限公司 -- 1,401.6755 查看
522 002624 广发优企精选灵活配置混合 广发基金管理有限公司 -- 80,366.8758 查看
523 002844 金鹰多元策略灵活配置混合 金鹰基金管理有限公司 -- 3,273.3814 查看
524 002974 广发信息技术联接ETFC 广发基金管理有限公司 -- 34,394.2176 查看
525 002982 广发养老指数C 广发基金管理有限公司 -- 4,631.6667 查看
526 002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 广发基金管理有限公司 -- 4,719.9430 查看
527 002978 广发医药卫生联接C 广发基金管理有限公司 -- 14,018.2003 查看
528 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 广发基金管理有限公司 -- 33,707.6655 查看
529 001667 南方转型增长灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 31,804.5558 查看
530 002877 华夏大中华信用债券A(人民币) 华夏基金管理有限公司 -- 11,414.8384 查看
531 002878 华夏大中华信用债券A(美元现汇) 华夏基金管理有限公司 -- 11,414.8384 查看
532 002879 华夏大中华信用债券A(美元现钞) 华夏基金管理有限公司 -- 11,414.8384 查看
533 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C 华夏基金管理有限公司 -- 1,669.0686 查看
534 001733 泰达宏利量化增强股票 泰达宏利基金管理有限公司 -- 6,817.8863 查看
535 002823 招商盛达灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 -- 833.0622 查看
536 002824 招商盛达灵活配置混合C 招商基金管理有限公司 -- 334.9856 查看
537 003053 嘉实文体娱乐股票A 嘉实基金管理有限公司 -- 18,713.0050 查看
538 003054 嘉实文体娱乐股票C 嘉实基金管理有限公司 -- 3,547.3275 查看
539 161222 国投瑞银瑞利灵活配置混合(LOF) 国投瑞银基金管理有限公司 -- 11,468.8455 查看
540 003169 长盛盛辉混合A 长盛基金管理有限公司 -- 10,383.4611 查看
541 003170 长盛盛辉混合C 长盛基金管理有限公司 -- 3,698.7375 查看
542 002581 招商丰凯灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 -- 5,629.2168 查看
543 002582 招商丰凯灵活配置混合C 招商基金管理有限公司 -- 15,528.2563 查看
544 003187 嘉实安益灵活配置混合 嘉实基金管理有限公司 -- 28,698.8987 查看
545 003214 易方达富惠纯债债券 易方达基金管理有限公司 -- 430,993.1996 查看
546 501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 鹏华基金管理有限公司 -- 1,551.6050 查看
547 003199 长盛盛琪一年期定期开放债券A 长盛基金管理有限公司 -- 34,980.8268 查看
548 003200 长盛盛琪一年期定期开放债券C 长盛基金管理有限公司 -- 108.6149 查看
549 002684 民生加银鑫安纯债债券A 民生加银基金管理有限公司 -- 60,947.9253 查看
550 003173 民生加银鑫安纯债债券C 民生加银基金管理有限公司 -- 0.9395 查看
551 003056 嘉实稳泽纯债债券 嘉实基金管理有限公司 -- 79,995.3494 查看
552 003252 大成添益交易型货币A 大成基金管理有限公司 -- 29,477.6102 查看
553 003253 大成添益交易型货币B 大成基金管理有限公司 -- 1,032.7832 查看
554 511690 大成添益交易型货币E 大成基金管理有限公司 -- 210,912.2005 查看
555 003265 招商招坤纯债A 招商基金管理有限公司 -- 29,033.8659 查看
556 003266 招商招坤纯债C 招商基金管理有限公司 -- 121.2785 查看
557 003345 安信新成长混合A 安信基金管理有限责任公司 -- 49,438.3246 查看
558 003346 安信新成长混合C 安信基金管理有限责任公司 -- 5,879.3538 查看
559 164814 工银双债增强债券(LOF) 工银瑞信基金管理有限公司 -- 10,669.6922 查看
560 003298 嘉实物流产业股票A 嘉实基金管理有限公司 -- 6,515.0462 查看
561 003299 嘉实物流产业股票C 嘉实基金管理有限公司 -- 1,305.2336 查看
562 003478 腾元宝货币A 民生加银基金管理有限公司 -- 2,678.0525 查看
563 001759 嘉实成长增强混合 嘉实基金管理有限公司 -- 48,488.5303 查看
564 003429 中证兴业中高等级信用债指数 兴业基金管理有限公司 -- 762,117.2386 查看
565 003479 财通资管鑫管家货币A 财通证券资产管理有限公司 -- 206,086.6376 查看
566 003480 财通资管鑫管家货币B 财通证券资产管理有限公司 -- 2,018,604.0810 查看
567 002946 大成景盛一年定期开放债券A 大成基金管理有限公司 -- 5,547.2132 查看
568 002947 大成景盛一年定期开放债券C 大成基金管理有限公司 -- 224.4491 查看
569 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 1,797.3894 查看
570 003510 长盛可转债债券A 长盛基金管理有限公司 -- 1,644.8355 查看
571 003511 长盛可转债债券C 长盛基金管理有限公司 -- 3,631.2081 查看
572 003319 建信瑞丰添利混合A 建信基金管理有限责任公司 -- 840.0867 查看
573 003320 建信瑞丰添利混合C 建信基金管理有限责任公司 -- 293.9208 查看
574 003371 招商招轩纯债A 招商基金管理有限公司 -- 26,779.3969 查看
575 003372 招商招轩纯债C 招商基金管理有限公司 -- 2.6620 查看
576 002969 易方达丰和债券 易方达基金管理有限公司 -- 660,658.3436 查看
577 960024 嘉实成长收益混合H 嘉实基金管理有限公司 -- 1.6965 查看
578 001756 嘉实策略优选混合 嘉实基金管理有限公司 -- 40,034.2494 查看
579 002819 招商丰美混合A 招商基金管理有限公司 -- 30,201.6457 查看
580 002820 招商丰美混合C 招商基金管理有限公司 -- 0.5429 查看
581 002891 华夏移动互联混合(QDII)人民币 华夏基金管理有限公司 -- 8,958.2517 查看
582 002892 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 华夏基金管理有限公司 -- 8,958.2517 查看
583 002893 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 华夏基金管理有限公司 -- 8,958.2517 查看
584 003476 南方安颐混合 南方基金管理股份有限公司 -- 34,555.0313 查看
585 501300 海富通美元债QDII(人民币) 海富通基金管理有限公司 -- 5,336.9881 查看
586 003606 海富通美元债QDII(美元) 海富通基金管理有限公司 -- 5,336.9881 查看
587 003659 山西证券策略精选灵活配置混合 山西证券股份有限公司 -- 5,562.5568 查看
588 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 国投瑞银基金管理有限公司 -- 8,086.8126 查看
589 003598 华商润丰灵活配置混合A 华商基金管理有限公司 -- 1,217.0488 查看
590 002910 易方达供给改革灵活配置混合 易方达基金管理有限公司 -- 5,859.0680 查看
591 501029 华宝标普中国A股红利A 华宝基金管理有限公司 -- 226,861.1033 查看
592 002118 广发安盈混合A 广发基金管理有限公司 -- 9,776.5647 查看
593 002119 广发安盈混合C 广发基金管理有限公司 -- 26.1768 查看
594 003039 广发集富纯债A 广发基金管理有限公司 -- 156,755.6292 查看
595 003040 广发集富纯债C 广发基金管理有限公司 -- 2,921.7528 查看
596 003000 招商丰德混合A 招商基金管理有限公司 -- 7,226.7073 查看
597 003001 招商丰德混合C 招商基金管理有限公司 -- 1,661.0207 查看
598 004024 华泰保兴尊诚定开 华泰保兴基金管理有限公司 -- 348,696.5730 查看
599 512580 广发中证环保产业ETF 广发基金管理有限公司 -- 233,547.1654 查看
600 003567 华夏行业景气混合 华夏基金管理有限公司 -- 4,091.6527 查看
601 001364 大成景润灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 18,000.3606 查看
602 003658 长盛量化多策略混合 长盛基金管理有限公司 -- 5,847.0272 查看
603 004142 招商盛合灵活混合A 招商基金管理有限公司 -- 43,734.9355 查看
604 004143 招商盛合灵活混合C 招商基金管理有限公司 -- 273.4601 查看
605 003419 中欧弘安一年定期开放债券 中欧基金管理有限公司 -- 9,634.0990 查看
606 162719 广发道琼斯石油指数A人民币(QDII-LOF) 广发基金管理有限公司 -- 4,495.9189 查看
607 004243 广发道琼斯石油指数C人民币(QDII) 广发基金管理有限公司 -- 4,370.8862 查看
608 004190 招商沪深300指数A 招商基金管理有限公司 -- 8,360.3124 查看
609 004191 招商沪深300指数C 招商基金管理有限公司 -- 13,634.8861 查看
610 004194 招商中证1000指数A 招商基金管理有限公司 -- 1,711.0156 查看
611 004195 招商中证1000指数C 招商基金管理有限公司 -- 2,799.5210 查看
612 003984 嘉实新能源新材料股票A 嘉实基金管理有限公司 -- 33,152.0765 查看
613 003985 嘉实新能源新材料股票C 嘉实基金管理有限公司 -- 12,966.9633 查看
614 003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 建信基金管理有限责任公司 -- 50,003.4511 查看
615 004266 招商沪港深科技创新混合 招商基金管理有限公司 -- 11,927.8904 查看
616 004069 南方全指证券联接A 南方基金管理股份有限公司 -- 52,502.4875 查看
617 004070 南方全指证券联接C 南方基金管理股份有限公司 -- 135,891.6627 查看
618 512900 南方中证全指证券公司ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 199,390.6000 查看
619 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 富国基金管理有限公司 -- 6,160.0869 查看
620 003550 泰达改革动力混合C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 88.6166 查看
621 003554 泰达宏利大数据混合C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 59.1341 查看
622 004219 中海添顺定期开放混合 中海基金管理有限公司 -- 612.3366 查看
623 004284 华宝新优选混合 华宝基金管理有限公司 -- 8,979.9907 查看
624 004343 南方创业板ETF联接C 南方基金管理股份有限公司 -- 26,821.9296 查看
625 004374 华泰保兴吉年丰A 华泰保兴基金管理有限公司 -- 17,683.3483 查看
626 004375 华泰保兴吉年丰C 华泰保兴基金管理有限公司 -- 13,640.4865 查看
627 004393 安信合作创新混合 安信基金管理有限责任公司 -- 7,849.6189 查看
628 004409 招商深证TMT50ETF联接C 招商基金管理有限公司 -- 565.2099 查看
629 004410 招商央视财经50指数C 招商基金管理有限公司 -- 560.9955 查看
630 003537 招商招利宝货币A 招商基金管理有限公司 -- 903,753.9063 查看
631 003538 招商招利宝货币B 招商基金管理有限公司 -- 447,910.4108 查看
632 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 嘉实基金管理有限公司 -- 1,321.2837 查看
633 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 嘉实基金管理有限公司 -- 213,451.5986 查看
634 004192 招商中证500指数A 招商基金管理有限公司 -- 2,321.7544 查看
635 004193 招商中证500指数C 招商基金管理有限公司 -- 4,233.7598 查看
636 004442 中欧康裕混合A 中欧基金管理有限公司 -- 75,013.1966 查看
637 004455 中欧康裕混合C 中欧基金管理有限公司 -- 81.7212 查看
638 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 5,260.6778 查看
639 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 2,657.7757 查看
640 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 213.0127 查看
641 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 75.7700 查看
642 004434 博时逆向投资混合A 博时基金管理有限公司 -- 20,294.0049 查看
643 004435 博时逆向投资混合C 博时基金管理有限公司 -- 1,258.4286 查看
644 004451 添富年年丰定开混合A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 5,254.0555 查看
645 004452 添富年年丰定开混合C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 838.0431 查看
646 002003 工银新机遇灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 2,601.2805 查看
647 002004 工银新机遇灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 12,743.6060 查看
648 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 嘉实基金管理有限公司 -- 6,606.1093 查看
649 003440 招商招享纯债A 招商基金管理有限公司 -- 1,000,003.2334 查看
650 003441 招商招享纯债C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
651 004477 嘉实沪港深回报混合 嘉实基金管理有限公司 -- 179,474.9384 查看
652 004397 长盛信息安全量化策略灵活配置混合 长盛基金管理有限公司 -- 16,484.0692 查看
653 004505 博时新兴消费主题混合 博时基金管理有限公司 -- 123,280.3522 查看
654 001296 长城转型成长灵活配置混合 长城基金管理有限公司 -- 14,489.7696 查看
655 004403 平安股息精选沪港深A 平安基金管理有限公司 -- 8,044.0317 查看
656 004404 平安股息精选沪港深C 平安基金管理有限公司 -- 99.9317 查看
657 004501 嘉实现金添利货币 嘉实基金管理有限公司 -- 9,606,586.6819 查看
658 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 嘉实基金管理有限公司 -- 3,694.4538 查看
659 512550 富时A50 嘉实基金管理有限公司 -- 11,190.5968 查看
660 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 -- 73,878.4751 查看
661 004493 华泰保兴货币A 华泰保兴基金管理有限公司 -- 1,946.1255 查看
662 004494 华泰保兴货币B 华泰保兴基金管理有限公司 -- 693,128.0941 查看
663 003879 嘉实6个月理财债券A 嘉实基金管理有限公司 -- -- 查看
664 004356 嘉实6个月理财债券E 嘉实基金管理有限公司 -- -- 查看
665 002161 银华万物互联灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 -- 35,510.3079 查看
666 004589 腾元宝货币B 民生加银基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
667 001532 华安文体健康混合 华安基金管理有限公司 -- 7,968.6155 查看
668 004227 泰信鑫利混合A 泰信基金管理有限公司 -- 654.3321 查看
669 004228 泰信鑫利混合C 泰信基金管理有限公司 -- 2,329.1514 查看
670 004577 海富通季季通利理财债券A 海富通基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
671 004578 海富通季季通利理财债券B 海富通基金管理有限公司 -- 0.0000 查看
672 001576 国泰智能装备股票 国泰基金管理有限公司 -- 38,673.5281 查看
673 159955 嘉实创业板ETF 嘉实基金管理有限公司 -- 2,563.4838 查看
674 159953 工业ETF 广发基金管理有限公司 -- 2,716.6421 查看
675 004569 招商制造业转型灵活配置混合C 招商基金管理有限公司 -- 120.4705 查看
676 000134 理财28日盈A 中信保诚基金管理有限公司 -- 855.4739 查看
677 000135 理财28日盈B 中信保诚基金管理有限公司 -- 753,446.9178 查看
678 512800 华宝中证银行ETF 华宝基金管理有限公司 -- 258,283.9953 查看
679 001266 国投瑞银招财灵活配置混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 9,889.2031 查看
680 004667 招商招财通理财债券A 招商基金管理有限公司 -- 6,388.4959 查看
681 004742 易方达深证100ETF联接C 易方达基金管理有限公司 -- 29,839.4165 查看
682 004663 国富日鑫月益30天理财债券A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 6,743.7546 查看
683 004664 国富日鑫月益30天理财债券B 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 169,407.8563 查看
684 004161 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A人民币 国泰基金管理有限公司 -- 3,935.6148 查看
685 004162 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现汇 国泰基金管理有限公司 -- 3,935.6148 查看
686 004163 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现钞 国泰基金管理有限公司 -- 3,935.6148 查看
687 004164 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C人民币 国泰基金管理有限公司 -- 2,181.8818 查看
688 004786 渤海汇金汇添金货币A 渤海汇金证券资产管理有限公司 -- 2,254.3916 查看
689 004787 渤海汇金汇添金货币B 渤海汇金证券资产管理有限公司 -- 10,031.6804 查看
690 004851 广发医疗保健股票A 广发基金管理有限公司 -- 160,070.6844 查看
691 004780 招商招利一年期理财债券 招商基金管理有限公司 -- 21,037.6124 查看
692 004905 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 60,028.2447 查看
693 004606 上投摩根优选多因子股票 上投摩根基金管理有限公司 -- 4,970.0840 查看
694 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 富国基金管理有限公司 -- 318,742.5871 查看
695 180028 银华永祥灵活配置混合 银华基金管理股份有限公司 -- 5,151.2647 查看
696 004903 人保货币A 中国人保资产管理有限公司 -- 5,021.8127 查看
697 004904 人保货币B 中国人保资产管理有限公司 -- 1,293,473.9571 查看
698 004686 华夏研究精选股票 华夏基金管理有限公司 -- 30,267.7376 查看
699 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 25,462.8293 查看
700 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 广发基金管理有限公司 -- 4,669.3694 查看
701 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 广发基金管理有限公司 -- 1,930.2267 查看
702 004916 嘉实新添丰定期开放混合 嘉实基金管理有限公司 -- 7,086.9823 查看
703 002258 大成国企改革灵活配置混合 大成基金管理有限公司 -- 9,485.9120 查看
704 005063 广发中证全指家用电器指数A 广发基金管理有限公司 -- 4,734.9123 查看
705 005064 广发中证全指家用电器指数C 广发基金管理有限公司 -- 4,806.9873 查看
706 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 国投瑞银基金管理有限公司 -- 15,050.9479 查看
707 004932 招商丰拓灵活混合A 招商基金管理有限公司 -- 15,086.8349 查看
708 004933 招商丰拓灵活混合C 招商基金管理有限公司 -- 122.4154 查看
709 005062 博时中证500指数增强A 博时基金管理有限公司 -- 29,700.3515 查看
710 005125 华宝标普中国A股红利C 华宝基金管理有限公司 -- 2,150.6901 查看
711 005055 华泰柏瑞量化阿尔法A 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 148,260.6620 查看
712 005008 东方红汇阳债券Z 上海东方证券资产管理有限公司 -- 10,765.7820 查看
713 005061 农银汇理永益定期开放混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 6,625.1556 查看
714 550015 信诚至远A 中信保诚基金管理有限公司 -- 872.3176 查看
715 550016 信诚至远C 中信保诚基金管理有限公司 -- 731.9081 查看
716 005043 国寿安保健康科学混合A 国寿安保基金管理有限公司 -- 1,549.1282 查看
717 005044 国寿安保健康科学混合C 国寿安保基金管理有限公司 -- 3,304.9511 查看
718 004900 财通资管鑫锐混合A 财通证券资产管理有限公司 -- 2,468.1823 查看
719 004901 财通资管鑫锐混合C 财通证券资产管理有限公司 -- 615.3088 查看
720 159957 华夏创业板ETF 华夏基金管理有限公司 -- 16,078.4560 查看
721 005220 海富通聚优精选混合(FOF) 海富通基金管理有限公司 -- 40,081.1662 查看
722 005221 泰达宏利全能优选混合(FOF)A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 7,567.4147 查看
723 005222 泰达宏利全能优选混合(FOF)C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 881.4745 查看
724 003032 平安医疗健康混合 平安基金管理有限公司 -- 4,913.5338 查看
725 005159 华泰保兴尊合债券A 华泰保兴基金管理有限公司 -- 293,047.1923 查看
726 005160 华泰保兴尊合债券C 华泰保兴基金管理有限公司 -- 35,746.9938 查看
727 002885 大摩万众创新混合 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 -- 15,864.0012 查看
728 005267 嘉实价值精选股票 嘉实基金管理有限公司 -- 199,102.9697 查看
729 005268 鹏华优势企业 鹏华基金管理有限公司 -- 28,226.9377 查看
730 005169 华泰保兴策略精选A 华泰保兴基金管理有限公司 -- 2,090.3993 查看
731 005170 华泰保兴策略精选C 华泰保兴基金管理有限公司 -- 336.1783 查看
732 005051 港股低波红利A 上投摩根基金管理有限公司 -- 40,524.4165 查看
733 005052 港股低波红利C 上投摩根基金管理有限公司 -- 501.7691 查看
734 002167 南方顺康灵活配置混合 南方基金管理股份有限公司 -- 8,425.8220 查看
735 005360 汇安资产轮动灵活配置混合 汇安基金管理有限责任公司 -- 5,954.2577 查看
736 159958 工银瑞信创业板ETF 工银瑞信基金管理有限公司 -- 23,781.1448 查看
737 161232 国投瑞银瑞盛灵活配置混合(LOF) 国投瑞银基金管理有限公司 -- 54,602.2381 查看
738 501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) 国泰基金管理有限公司 -- 33,722.5309 查看
739 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 36,119.3546 查看
740 005453 前海开源医疗健康A 前海开源基金管理有限公司 -- 3,920.8197 查看
741 005454 前海开源医疗健康C 前海开源基金管理有限公司 -- 2,817.1757 查看
742 002145 诺安景鑫灵活配置混合 诺安基金管理有限公司 -- 9,521.3570 查看
743 005471 招商招财通理财债券C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
744 005437 易方达易百智能量化策略混合A 易方达基金管理有限公司 -- 32,662.5002 查看
745 005438 易方达易百智能量化策略混合C 易方达基金管理有限公司 -- 545.5175 查看
746 005450 华夏稳盛混合 华夏基金管理有限公司 -- 241,994.2698 查看
747 005388 兴业安弘3个月定期开放债券 兴业基金管理有限公司 -- 297,586.4175 查看
748 005351 添富行业整合混合 汇添富基金管理股份有限公司 -- 17,632.3522 查看
749 005502 华泰紫金智能量化股票发起 华泰证券(上海)资产管理有限公司 -- 7,860.7735 查看
750 005390 工银创业板ETF联接A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 3,858.8258 查看
751 005391 工银创业板ETF联接C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 17,579.9886 查看
752 005189 海富通量化前锋股票A 海富通基金管理有限公司 -- 2,137.4289 查看
753 005188 海富通量化前锋股票C 海富通基金管理有限公司 -- 1,090.6952 查看
754 001749 招商中国机遇股票 招商基金管理有限公司 -- 36,540.6053 查看
755 005557 广发海外多元配置(QDII)人民币 广发基金管理有限公司 -- 9,759.4132 查看
756 005558 广发海外多元配置(QDII)美元 广发基金管理有限公司 -- 9,759.4132 查看
757 005612 嘉实核心优势股票 嘉实基金管理有限公司 -- 248,741.3803 查看
758 005583 易方达港股通红利混合 易方达基金管理有限公司 -- 208,549.8873 查看
759 005630 华安研究精选混合 华安基金管理有限公司 -- 11,354.7433 查看
760 005517 富国新趋势灵活配置混合A 富国基金管理有限公司 -- 29,559.8449 查看
761 005518 富国新趋势灵活配置混合C 富国基金管理有限公司 -- 12,170.4224 查看
762 162416 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) 华宝基金管理有限公司 -- 3,831.8206 查看
763 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 嘉实基金管理有限公司 -- 1,827.2728 查看
764 005662 嘉实金融精选股票A 嘉实基金管理有限公司 -- 26,506.0073 查看
765 005663 嘉实金融精选股票C 嘉实基金管理有限公司 -- 13,725.9113 查看
766 005676 易方达标普消费品(人民币)QDIIC 易方达基金管理有限公司 -- 175.1423 查看
767 005638 农银汇理量化智慧动力混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 14,053.9399 查看
768 003269 招商招乾3个月定期开放债券A 招商基金管理有限公司 -- 346,589.0152 查看
769 003270 招商招乾3个月定期开放债券C 招商基金管理有限公司 -- 0.2243 查看
770 005730 国泰江源优势精选灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 -- 116,035.2894 查看
771 005735 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 9,361.7553 查看
772 162213 泰达宏利沪深300指数A 泰达宏利基金管理有限公司 -- 18,813.4568 查看
773 003548 泰达宏利沪深300指数C 泰达宏利基金管理有限公司 -- 1,644.3444 查看
774 005746 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 -- 59,253.8893 查看
775 005761 招商MSCI中国A股国际通指数A 招商基金管理有限公司 -- 140,105.4559 查看
776 005762 招商MSCI中国A股国际通指数C 招商基金管理有限公司 -- 24,024.6344 查看
777 512160 MSCI中国A股国际通ETF 南方基金管理股份有限公司 -- 60,577.7775 查看
778 002128 广发鑫惠纯债定期开放债券 广发基金管理有限公司 -- 150,757.4449 查看
779 005795 博时中证500指数增强C 博时基金管理有限公司 -- 15,300.8664 查看
780 005754 平安短债A 平安基金管理有限公司 -- 875,931.2142 查看
781 005755 平安短债C 平安基金管理有限公司 -- 5,369.6765 查看
782 005756 平安短债E 平安基金管理有限公司 -- 1,008,909.3753 查看
783 005598 广发中小盘精选混合 广发基金管理有限公司 -- 28,464.6310 查看
784 005822 国富恒裕6个月定期开放债券 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 101,000.0000 查看
785 005867 国泰沪深300指数C 国泰基金管理有限公司 -- 101.0683 查看
786 005489 中金衡优灵活配置混合A 中金基金管理有限公司 -- 6,747.8320 查看
787 005490 中金衡优灵活配置混合C 中金基金管理有限公司 -- 5,283.5493 查看
788 673141 西部利得景程混合A 西部利得基金管理有限公司 -- 6,050.5181 查看
789 673143 西部利得景程混合C 西部利得基金管理有限公司 -- 101.0276 查看
790 512090 MSCI中国A股国际通交易ETF 易方达基金管理有限公司 -- 44,559.2316 查看
791 005883 华宝港股通香港精选混合 华宝基金管理有限公司 -- 5,741.2470 查看
792 001064 广发中证环保ETF联接基金A 广发基金管理有限公司 -- 218,294.0379 查看
793 002984 广发中证环保ETF联接基金C 广发基金管理有限公司 -- 24,448.6169 查看
794 002629 招商安博灵活配置混合C 招商基金管理有限公司 -- 3,665.4461 查看
795 002628 招商安博灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 -- 4,721.4344 查看
796 005788 MSCI中国A股国际通交易A 南方基金管理股份有限公司 -- 12,969.1202 查看
797 005789 MSCI中国A股国际通交易C 南方基金管理股份有限公司 -- 13,543.9421 查看
798 005904 华泰保兴成长优选混合A 华泰保兴基金管理有限公司 -- 15,917.1058 查看
799 005905 华泰保兴成长优选混合C 华泰保兴基金管理有限公司 -- 417.3983 查看
800 005886 华夏鼎沛债券A 华夏基金管理有限公司 -- 37,856.0113 查看
801 005887 华夏鼎沛债券C 华夏基金管理有限公司 -- 38,905.5517 查看
802 005903 泰达宏利绩优增长灵活配置混合 泰达宏利基金管理有限公司 -- 5,356.8352 查看
803 003637 安信永鑫增强债券A 安信基金管理有限责任公司 -- 344.8592 查看
804 003638 安信永鑫增强债券C 安信基金管理有限责任公司 -- 5,388.8408 查看
805 005533 银华国企改革混合发起式 银华基金管理股份有限公司 -- 1,059.9930 查看
806 005760 富国周期优势混合 富国基金管理有限公司 -- 12,333.0822 查看
807 006040 安信永瑞定开债券 安信基金管理有限责任公司 -- 138,537.3836 查看
808 005769 南方共享经济混合 南方基金管理股份有限公司 -- 13,996.9595 查看
809 006020 广发沪深300指数增强A 广发基金管理有限公司 -- 31,661.0149 查看
810 006021 广发沪深300指数增强C 广发基金管理有限公司 -- 12,694.1630 查看
811 161728 招商3年封闭运作战略配售(LOF) 招商基金管理有限公司 -- 2,471,634.2744 查看
812 501189 嘉实3年封闭运作战略配售(LOF) 嘉实基金管理有限公司 -- 1,195,782.5493 查看
813 006002 工银瑞信医药健康行业股票A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 16,471.7863 查看
814 006003 工银瑞信医药健康行业股票C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 17,391.4497 查看
815 000649 长城久鑫灵活配置混合 长城基金管理有限公司 -- 6,207.6772 查看
816 005527 中信建投山西国有企业债定开债券A 中信建投基金管理有限公司 -- 21,812.7589 查看
817 005528 中信建投山西国有企业债定开债券C 中信建投基金管理有限公司 -- 600.3136 查看
818 006087 华泰柏瑞中证500ETF联接C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 48,630.3888 查看
819 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 嘉实基金管理有限公司 -- 251.3710 查看
820 005998 嘉实深证基本面120ETF联接C 嘉实基金管理有限公司 -- 3,672.0234 查看
821 090019 大成景恒混合A 大成基金管理有限公司 -- 4,765.4422 查看
822 006038 大成景恒混合C 大成基金管理有限公司 -- 712.3027 查看
823 167002 平安鼎越灵活配置混合 平安基金管理有限公司 -- 2,731.9851 查看
824 511270 上证10年期地方政府债ETF 海富通基金管理有限公司 -- 717.7471 查看
825 002789 长盛同享灵活配置混合A 长盛基金管理有限公司 -- 8,296.3575 查看
826 002790 长盛同享灵活配置混合C 长盛基金管理有限公司 -- 4,790.7285 查看
827 160726 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合 嘉实基金管理有限公司 -- 130,915.9660 查看
828 320020 诺安策略精选股票 诺安基金管理有限公司 -- 9,031.8357 查看
829 005603 嘉实新添康定期混合A 嘉实基金管理有限公司 -- 4,448.7410 查看
830 005604 嘉实新添康定期混合C 嘉实基金管理有限公司 -- 161.1274 查看
831 005726 国泰价值精选灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 -- 8,159.4641 查看
832 006114 人保鑫利债券A 中国人保资产管理有限公司 -- 15,099.6906 查看
833 006115 人保鑫利债券C 中国人保资产管理有限公司 -- 95.8926 查看
834 005660 嘉实资源精选股票A 嘉实基金管理有限公司 -- 1,878.5169 查看
835 005661 嘉实资源精选股票C 嘉实基金管理有限公司 -- 286.9502 查看
836 005827 易方达蓝筹精选混合 易方达基金管理有限公司 -- 573,387.6612 查看
837 006025 诺安优化配置混合 诺安基金管理有限公司 -- 6,645.4987 查看
838 006230 鹏华研究驱动混合 鹏华基金管理有限公司 -- 4,355.4551 查看
839 006073 人保鑫瑞中短债债券A 中国人保资产管理有限公司 -- 21,600.8459 查看
840 006074 人保鑫瑞中短债债券C 中国人保资产管理有限公司 -- 53,561.0085 查看
841 006201 景顺长城量化先锋混合 景顺长城基金管理有限公司 -- 8,350.0377 查看
842 006248 华夏创业板ETF联接A 华夏基金管理有限公司 -- 5,921.8965 查看
843 006249 华夏创业板ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 5,459.3097 查看
844 160724 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 嘉实基金管理有限公司 -- 70,510.2459 查看
845 005271 安信恒利增强债券A 安信基金管理有限责任公司 -- 693.9666 查看
846 005272 安信恒利增强债券C 安信基金管理有限责任公司 -- 80.4889 查看
847 006240 中融医疗健康混合A 中融基金管理有限公司 -- 566.8973 查看
848 006241 中融医疗健康混合C 中融基金管理有限公司 -- 281.5380 查看
849 160921 大成多策略混合(LOF) 大成基金管理有限公司 -- 29,690.9591 查看
850 005826 华夏潜龙精选股票 华夏基金管理有限公司 -- 6,632.1146 查看
851 006366 兴业安保优选混合 兴业基金管理有限公司 -- 5,381.1372 查看
852 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 平安基金管理有限公司 -- 53,857.3960 查看
853 006195 国金量化多因子 国金基金管理有限公司 -- 2,379.4646 查看
854 006381 华夏恒生ETF联接C 华夏基金管理有限公司 -- 9,784.2852 查看
855 001800 华安新乐享灵活配置混合 华安基金管理有限公司 -- 8,327.3445 查看
856 001739 中融融安二号灵活配置混合 中融基金管理有限公司 -- 12,499.3106 查看
857 165317 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) 建信基金管理有限责任公司 -- 11,091.9360 查看
858 006457 平安估值优势混合A 平安基金管理有限公司 -- 15,182.2177 查看
859 006458 平安估值优势混合C 平安基金管理有限公司 -- 1,847.1235 查看
860 005876 易方达鑫转增利混合A 易方达基金管理有限公司 -- 3,112.3746 查看
861 005877 易方达鑫转增利混合C 易方达基金管理有限公司 -- 4,287.4890 查看
862 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 765.5042 查看
863 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 25.6015 查看
864 006519 汇安短债债券A 汇安基金管理有限责任公司 -- 10,307.1292 查看
865 006520 汇安短债债券C 汇安基金管理有限责任公司 -- 75,873.9878 查看
866 006521 汇安短债债券E 汇安基金管理有限责任公司 -- 5,000.2431 查看
867 006030 南方昌元转债A 南方基金管理股份有限公司 -- 9,925.2119 查看
868 006031 南方昌元转债C 南方基金管理股份有限公司 -- 611.0056 查看
869 005970 国泰消费优选股票 国泰基金管理有限公司 -- 9,350.6007 查看
870 006532 华泰柏瑞量化阿尔法C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 67.2076 查看
871 006531 华泰柏瑞量化驱动混合C 华泰柏瑞基金管理有限公司 -- 77.5268 查看
872 006478 长盛多因子策略优选股票 长盛基金管理有限公司 -- 9,479.3386 查看
873 006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 广发基金管理有限公司 -- 4,870.2376 查看
874 006480 广发纳斯达克100指数C(美元现汇) 广发基金管理有限公司 -- 4,870.2376 查看
875 006516 浙商汇金短债A 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 23,635.0299 查看
876 006515 浙商汇金短债E 浙江浙商证券资产管理有限公司 -- 32,502.4054 查看
877 501067 招商富时A-H50指数A 招商基金管理有限公司 -- 1,560.4165 查看
878 501068 招商富时A-H50指数C 招商基金管理有限公司 -- 408.3825 查看
879 512870 南华中证杭州湾区交易ETF 南华基金管理有限公司 -- 3,841.0637 查看
880 001613 长城久祥混合 长城基金管理有限公司 -- 6,015.8860 查看
881 006496 银华安盈短债债券A 银华基金管理股份有限公司 -- 149,862.6549 查看
882 006497 银华安盈短债债券C 银华基金管理股份有限公司 -- 100.9868 查看
883 006059 鹏扬泓利债券A 鹏扬基金管理有限公司 -- 347,987.1450 查看
884 006060 鹏扬泓利债券C 鹏扬基金管理有限公司 -- 104,508.5492 查看
885 501027 国泰融信灵活配置混合(LOF) 国泰基金管理有限公司 -- 21,194.7879 查看
886 005725 国投瑞银恒泽中短债债券A 国投瑞银基金管理有限公司 -- 216,841.7348 查看
887 006553 国投瑞银恒泽中短债债券C 国投瑞银基金管理有限公司 -- 88,504.2337 查看
888 006140 广发集嘉债券A 广发基金管理有限公司 -- 3,677.1281 查看
889 006141 广发集嘉债券C 广发基金管理有限公司 -- 3,215.4024 查看
890 501069 华宝A股质量价值指数(LOF) 华宝基金管理有限公司 -- 3,580.1358 查看
891 006583 中信保诚景泰债券A 中信保诚基金管理有限公司 -- 5,765.2451 查看
892 006584 中信保诚景泰债券C 中信保诚基金管理有限公司 -- 57.3787 查看
893 006154 华安制造先锋混合 华安基金管理有限公司 -- 4,345.8704 查看
894 006702 国富恒嘉短债债券A 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 434.8663 查看
895 006703 国富恒嘉短债债券C 国海富兰克林基金管理有限公司 -- 145.7336 查看
896 501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 嘉实基金管理有限公司 -- 926.0826 查看
897 006614 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 嘉实基金管理有限公司 -- 574.2534 查看
898 006707 永赢宏益债券A 永赢基金管理有限公司 -- 102,654.5614 查看
899 006708 永赢宏益债券C 永赢基金管理有限公司 -- 0.0160 查看
900 240019 华宝中证银行ETF联接A 华宝基金管理有限公司 -- 8,441.1184 查看
901 006697 华宝中证银行ETF联接C 华宝基金管理有限公司 -- 1,132.5913 查看
902 006638 人保鑫盛纯债A 中国人保资产管理有限公司 -- 6,983.0867 查看
903 006639 人保鑫盛纯债C 中国人保资产管理有限公司 -- 354.4809 查看
904 006121 华安双核驱动混合 华安基金管理有限公司 -- 26,020.1255 查看
905 006270 汇安核心成长混合A 汇安基金管理有限责任公司 -- 4,984.9783 查看
906 006271 汇安核心成长混合C 汇安基金管理有限责任公司 -- 281.2673 查看
907 006383 招商添盈纯债A 招商基金管理有限公司 -- 68,780.7783 查看
908 006384 招商添盈纯债C 招商基金管理有限公司 -- 18,162.3113 查看
909 159965 中融央视财经50ETF 中融基金管理有限公司 -- 21,542.6953 查看
910 006250 上投摩根动力精选混合 上投摩根基金管理有限公司 -- 1,115.2548 查看
911 160324 华夏磐晟混合(LOF) 华夏基金管理有限公司 -- 9,104.9457 查看
912 001351 诺安中证500指数增强 诺安基金管理有限公司 -- 14,362.8200 查看
913 006642 华泰保兴吉年利定期开放混合 华泰保兴基金管理有限公司 -- 20,329.6795 查看
914 006743 中融央视财经50ETF联接A 中融基金管理有限公司 -- 4,304.4830 查看
915 006744 中融央视财经50ETF联接C 中融基金管理有限公司 -- 1,303.0520 查看
916 002197 国泰鑫策略价值灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 -- 19,410.2701 查看
917 006445 华夏全球聚享A人民币 华夏基金管理有限公司 -- 7,664.6033 查看
918 006446 华夏全球聚享A美元现汇 华夏基金管理有限公司 -- 7,664.6033 查看
919 006447 华夏全球聚享A美元现钞 华夏基金管理有限公司 -- 7,664.6033 查看
920 006448 华夏全球聚享C人民币 华夏基金管理有限公司 -- 224.3603 查看
921 006227 华宝科技先锋混合 华宝基金管理有限公司 -- 6,217.5033 查看
922 005047 南华瑞扬纯债A 南华基金管理有限公司 -- 176.7780 查看
923 005048 南华瑞扬纯债C 南华基金管理有限公司 -- 11.3633 查看
924 006796 富国消费升级混合 富国基金管理有限公司 -- 13,262.7157 查看
925 006813 博时汇悦回报混合 博时基金管理有限公司 -- 3,816.4476 查看
926 006604 嘉实消费精选股票A 嘉实基金管理有限公司 -- 38,924.0126 查看
927 006605 嘉实消费精选股票C 嘉实基金管理有限公司 -- 1,147.5381 查看
928 006722 天弘穗利一年定期开放债券A 天弘基金管理有限公司 -- 34,640.3049 查看
929 006723 天弘穗利一年定期开放债券C 天弘基金管理有限公司 -- 42,631.4898 查看
930 006254 长城久悦债券 长城基金管理有限公司 -- 17,218.9495 查看
931 006818 安信盈利驱动股票A 安信基金管理有限责任公司 -- 5,898.6727 查看
932 006819 安信盈利驱动股票C 安信基金管理有限责任公司 -- 8,623.9377 查看
933 005513 南华瑞恒中短债债券A 南华基金管理有限公司 -- 2,954.4485 查看
934 005514 南华瑞恒中短债债券C 南华基金管理有限公司 -- 77.9907 查看
935 160415 华安量化多因子(LOF) 华安基金管理有限公司 -- 1,349.6251 查看
936 002304 平安安心灵活配置混合A 平安基金管理有限公司 -- 2,004.0548 查看
937 020018 国泰金鹿混合 国泰基金管理有限公司 -- 15,948.0791 查看
938 002389 招商安德灵活配置混合A 招商基金管理有限公司 -- 4,111.4585 查看
939 002390 招商安德灵活配置混合C 招商基金管理有限公司 -- 9,649.2813 查看
940 002456 招商安元混合A 招商基金管理有限公司 -- 11,214.8761 查看
941 002457 招商安元混合C 招商基金管理有限公司 -- 10,174.7431 查看
942 006679 广发道琼斯石油指数A美元(QDII-LOF) 广发基金管理有限公司 -- 4,495.9189 查看
943 006680 广发道琼斯石油指数C美元(QDII) 广发基金管理有限公司 -- 4,370.8862 查看
944 006534 农银汇理永盛定期开放混合 农银汇理基金管理有限公司 -- 21,056.8070 查看
945 006307 嘉实养老2040混合(FOF) 嘉实基金管理有限公司 -- 3,900.2886 查看
946 006314 中融策略优选混合A 中融基金管理有限公司 -- 4,339.1187 查看
947 006315 中融策略优选混合C 中融基金管理有限公司 -- 7,627.1460 查看
948 006870 广发景和中短债A 广发基金管理有限公司 -- 10,260.3819 查看
949 006871 广发景和中短债C 广发基金管理有限公司 -- 1,984.1902 查看
950 006868 华夏科技成长股票 华夏基金管理有限公司 -- 52,025.1131 查看
951 006921 南方智诚混合 南方基金管理股份有限公司 -- 140,493.4395 查看
952 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 宝盈基金管理有限公司 -- 65,790.8366 查看
953 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 宝盈基金管理有限公司 -- 18,705.0400 查看
954 006682 景顺长城中证500指数增强 景顺长城基金管理有限公司 -- 107,830.0882 查看
955 159964 平安创业板ETF 平安基金管理有限公司 -- 4,148.1881 查看
956 007049 平安鑫安混合E 平安基金管理有限公司 -- 9,264.9444 查看
957 007048 平安安心灵活配置混合C 平安基金管理有限公司 -- 2,910.1285 查看
958 001984 上投摩根中国生物医药混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司 -- 24,064.1391 查看
959 040045 华安添鑫中短债A 华安基金管理有限公司 -- 575.5538 查看
960 007020 华安添鑫中短债C 华安基金管理有限公司 -- 3,716.5959 查看
961 006615 工银战略新兴产业混合A 工银瑞信基金管理有限公司 -- 9,856.5875 查看
962 006616 工银战略新兴产业混合C 工银瑞信基金管理有限公司 -- 6,799.1243 查看
963 006704 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A 易方达基金管理有限公司 -- 4,359.8088 查看
964 006705 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C 易方达基金管理有限公司 -- 7,694.6444 查看
965 007063 长盛研发回报混合 长盛基金管理有限公司 -- 7,037.8302 查看
966 002489 国泰民福策略价值灵活配置混合 国泰基金管理有限公司 -- 24,578.2570 查看
967 007082 平安高端制造混合A 平安基金管理有限公司 -- 13,544.6034 查看
968 007083 平安高端制造混合C 平安基金管理有限公司 -- 3,905.5147 查看
969 004960 平安合泰定开债 平安基金管理有限公司 -- 50,759.0891 查看
970 512290 国泰中证生物医药ETF 国泰基金管理有限公司 -- 41,982.0694 查看
971 007090 海富通稳健养老目标一年持有期混合 海富通基金管理有限公司 -- 9,546.8130 查看
972 501039 汇添富睿丰混合(LOF)A 汇添富基金管理股份有限公司 -- 7,284.0388 查看
973 501040 汇添富睿丰混合(LOF)C 汇添富基金管理股份有限公司 -- 1,489.0550 查看
974 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 国泰基金管理有限公司 -- 3,433.4735 查看
975 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 国泰基金管理有限公司 -- 6,864.2117 查看
976 006573 人保行业轮动混合A 中国人保资产管理有限公司 -- 6,736.8550 查看
977 006574 人保行业轮动混合C 中国人保资产管理有限公司 -- 26.4064 查看
978 006861 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 招商基金管理有限公司 -- 49,041.7862 查看
979 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 招商基金管理有限公司 -- 33,937.2830 查看
980 007104 易方达恒利3个月定期开放债券 易方达基金管理有限公司 -- 149,911.7694 查看
981 000512 国泰沪深300指数增强A 国泰基金管理有限公司 -- 43,964.3053 查看
982 002063 国泰沪深300指数增强C 国泰基金管理有限公司 -- 6,799.5469 查看
983 001932 国寿安保灵活优选混合 国寿安保基金管理有限公司 -- 29,010.4265 查看
984 007169 易方达中债1-3年国开行债券指数A 易方达基金管理有限公司 -- 420,308.0082 查看
985 007170 易方达中债1-3年国开行债券指数C 易方达基金管理有限公司 -- 591.4791 查看
986 007173 招商添旭3个月定开债发起式A 招商基金管理有限公司 -- 101,000.0000 查看
987 007174 招商添旭3个月定开债发起式C 招商基金管理有限公司 -- -- 查看
988 007188 嘉实养老2050混合(FOF) 嘉实基金管理有限公司 -- 1,192.5317 查看
989 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有 国泰基金管理有限公司 -- 20,577.0652 查看
990 006882 华泰保兴健康消费混合A 华泰保兴基金管理有限公司 -- 851.6852 查看
991 006883 华泰保兴健康消费混合C 华泰保兴基金管理有限公司 -- 3,659.7673 查看
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993 512760 芯片ETF 国泰基金管理有限公司 -- 195,566.1386 查看
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